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公司报销财务管理制度 1. 背景和目的 作为一家正规的企业，公司财务管理必须严格管理，公司报销财务管理制度将规范公司财务报销活动，增强公司财务管理效率，防止不当使用资金，确保资金的有效运用。 2. 适用范围 本制度适用于公司内所有员工的财务报销。若有特殊情况，应由上级领导提出申请并经财务部门审批。 3. 报销程序 3.1 报销申请：员工应在报销之前填写报销申请单，详细列出所需报销的项目、金额、原因、发票、收据等，并着重强调必须是公司业务所需花费，如有不符者，申请将无效。 3.2 报销审核：报销申请单应由员工所在部门主管进行初审，再由财务部门进行终审。审核员工需要对报销单中的每一项进行确认，并核对该员工是否符合报销条件。审核后，如若发现存在违规情况需要再次和员工确认，并告知其如何产生问题和如何进行改进。 3.3 报销审批：经审核无误后，所在部门主管以及财务部门应负责审批，通过后即可报销。如果审批未过，申请人需要按照审批结果进行调整，并进行重新申请。 3.4 报销付款：报销款项会在批准后的7个工作日内以公司食堂供餐方式全部支付给报销人。如有特殊需求，可提出申请，并由财务部门进行审批。 4. 报销金额限制 4.1 餐饮费用：公司餐厅或固定餐厅内的报销金额，不得超过20元/人/次，外出办公报销餐费，不得超过50元/人/次。 4.2 交通费用：公司计算每日上下班的应报销交通费用，包括公共交通