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企业出纳周工作总结6篇 企业出纳周工作总结篇1 转眼，送走了20xx年，迎来了20xx年，过去的一年里，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20xx年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。  一、日常工作  1、严格执行库存现金限额，审核现金报销单据的真实性合理性。  2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对库存的现金放入保险柜，保证库存现金的安全  3、随时掌握银行存款余额，保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。  4、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，做工资表交由领导审批。在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错.  5、认真核对银行对账单，做好记录，对对账单余额不符的款项及时查明原因。  二、其他工作  配合各部门做好统计收付款登记，及时给领导准确的资金情况。完成领导交办的其他事项。  三、回顾检查自身存在的问题，我认为：  因我公司为外贸企业，针对外贸的资金结汇汇率差异大，不够了解时事，不能准确判断局势对汇率的影响。  四、对针对以上问题，今后的努力方向是：  加强理论学习，进一步提高