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2023-10-13 发布于重庆
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财务会计资金岗位职责.docx

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财务会计资金岗位职责财务会计资金岗位职责，主要涉及财务方面的工作，以下是岗位职责简述： 1. 负责公司日常现金收支管理，编制公司资金预算、资金计划以及资金分配方案。 2. 负责对公司的银行账户进行日常的管理，及时查看和审核银行的各项明细账单，确保资金账目的准确性。 3. 负责与银行进行资金往来管理，包括开设银行账户、办理银行汇票、银行转账等，确保公司的资金安全可靠。 4. 参与财务预算的编制和执行过程，监控和控制公司资金流动情况，及时提出风险控制和投资建议。 5. 负责与公司内部各个职能部门沟通协调，保证公司各项经费的使用符合财务管理制度和财务预算安排。 6. 参与年度审计和验收工作，协助审计师完成各项审核工作，提供必要的会计资料和财务报表等。 7. 定期向上级报告公司资金使用情况和产生的差异，及时找出原因并提出解决方案。总的来说，财务会计资金岗位职责涉及资金管理、预算编制、经费使用等方面的工作，需要有严谨的财务专业知识和出色的沟通协作能力，能够独立完成日常资金管理和财务报表编制工作，以及及时发现和解决各种潜在财务风险。