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- 2023-10-17 发布于湖北
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SAP-FI学习手册—应收账款
TOC \o 1-2 \h \z \u 1. 客户主数据： 2
1.1 创建： 2
2. 客户账户查询： 8
2.1 应收账款余额查询： 8
2.2 应收账款明细查询： 10
3. 应收账款记账：（无销售订单开具发票） 12
3.1 记账： 12
4. 收款记账： 13
4.1 应收账款清帐： 13
5. 客户信用管理： 15
5.1 客户信用管理： 15
6. 应收账款报表查询： 17
6.1 客户余额查询： 17
6.2 客户明细查询： 19
客户主数据：
1.1 创建：
FD01 - 会计 - 财务会计 - 客户 - 主记录 - 创建：
点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”
回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：
执行后进入下一界面：
维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：
在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：
设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。
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