企业出纳员工作职责（3篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 企业出纳员工作职责 1、每日按时完成资金日报表; 2、网银操作款项支付，包括货款、费用报销; 3、开立银行账户; 4、开具企业资信证明、支票、贷记凭证等银行柜面办理的业务，并进行台账登记; 5、银行对账单及回单收集，保证无遗漏; 6、邮寄每天开具的发票;对客户发票签收回单进行归档，如客户没有及时签收，需跟进; 7、月末结账，完成相关报表; 8、完成领导交办的其他工作。 企业出纳员工作职责（二） 1、资金管理工作 1）日常款项的收取和报销支付工作; 2）库存现金的盘点管理工作; 3）资金收支结余情况的上报; 4）现金盘点表的编制及归档工作。 2、收支管理工作 1）各类台账的登记与存档工作; 2）与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作; 3）物业费收缴台账年度整理归档工作。 3、对业务的协助工作 1）对收费人员的业务培训工作; 2）对收费工作的监督检查工作; 3）与收费人员核对收费数据的准确性。 4、预算管理工作 1）监督预算的执行情况; 2）半年和年度的预算调整工作。 企业出纳员工作职责（三） 1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等; 2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕; 3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指