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公司出纳岗位工作职责(2) 　　公司出纳岗位职责（二）  　　1、出纳人员必须熟知《现金管理暂行条例》，明确现金开支范围，掌握现金收支的有关规定。  　　2、负责保管现金及现金支票。  　　3、办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。  　　4、登记手工的现金日记账，做到日清日结。  　　5、库存现金不能超过库存限额，不允许白条抵库。  　　6、对于现金收入业务，必须开具收据送存银行，不得坐支。  　　7、负责办理各部门经费指标的核销，随时掌握各部门的经费使用情况，定期结出各部门的经费余额。  　　8、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对于违背会计制度和手续不健全的业务，有权拒绝报销。  　　9、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。  　　10、负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。  　　11、公司领导交代的其他任务。  篇2：人民医院出纳岗位工作职责(2) 　　人民医院出纳岗位职责（二）  　　一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。  　　二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。  　　三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。