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XX 公司关于明确物流单据流程及相关工作的通知范本 各相关单位：为理顺产品销售过程中各部门的实际操作顺序，财务部对产品 出仓单流程现重新明确如下： 1、 业务事项：物品销售发货 2、 涉及帐目：应收帐款 3、 相关单据：出仓单 4、 单据用途：本单由业务部（业务组）凭销售合同（协议）、 销售计划、开具； 5、 各联单据功能：本单一式六联，六联单分配如下： ①、 第一联：存根，业务部存根记账； ②、 第二联： 随货同行 ，收货单位实物入账用； ③、 第三联：结算，财务结算收款（交客户）； ④、 第四联：记帐，我司财务记账（应收账款或发出商品）； ⑤、 第五联：仓库记账备查； ⑥、 第六联：放行，财务对账备查，出厂放行； 6、 仓单流程图：一式六联由仓库、营业部双方签名才生效。 司机或客户提货随货同行，留存第二联 财务结算收款交客户第三联 营业部开单记账，留存第一联 财务备查出厂放行转财务对账，留存第六联 仓库发货记账留存第五联 财务记账应收款或发出商品，留存第四联 7、 出仓单开具由营业部—出货组负责为此财务部有如下要求： ①已发货出仓单须在1个工作日内交回财务部。 ②由财务部发出的信件须在1个工作日内送相关部门或客户。 ③由营业部填写的开发票资料，必须写清楚所要开具发票的明细，如“客户名称、 金额、货款所属月份、是否需开具明细发票、电脑专用发票或普通发票、品名”。 如需开具第三方发票（代开发票）须附有相应的合同及出仓单。 8、缴款及收据的使用流程： 再由营业部核对此笔货款是在哪家公司下单，然后打出缴款单。 业务组收到客户的货款开具一式三联收据，把第二联（客户联）交客户，以便确 认已收款项。 由业务组在财务部统一领用，收款收据。 业务组把收到的款项连同收据第三联交司机带回公司营业部，以确认款项，并保 存收据备查核对出纳核对无误后，在缴款单上签字确认，司机把已确认的缴款单 第一联交回营业部存查，作月结依据。 司机将营业部打出的缴款单连同货款一齐交出纳处，出纳根据缴款单作收款处 理。 业务组（门市）把用完的收据整本（存根联）交财务部核销，如有作废应一式三 联连同核销。 9. 缴款单一式四联流程： 缴款人留存第四联备查（黄色） 出纳员凭会计凭证及本单入账，交第三联应收账备查（红色） 应收账会计留存第二联（绿色）作为应收账款入账依据 营业部留存第一联 （白色） 出纳员、制单员缴款人签名核实 10、缴款单由出纳签名后即时将绿色联交应收会计审核是否有不对口收款现象， 及时与营业部、业务组联系。 11、期票、外币等，由出纳登记与缴款人交接，到期后才开具缴款单 12、客户对账\记账： 发出对账单给业务组由业务组送客户确认 对账不清楚的客户，每月列明细呈交上级部门审批考核业务经理 监督对账单是否已确认及收回情况 应收账根据出仓单、缴款单分别作账务处理： ①已开票作销售账 ②未开票作发出商品 ③款到未开票作预收账款 应收账与客户对账： ①应收账余额 ②发出商品账 ③预收账款账（抵减） ④每月10 号前，出具对账单、销售月报表、账龄分析表 公司财务部 年 月 日