鼎捷T100_V1.0_票据资金用户手册_简体.docx

? ? 第 PAGE \* Arabic 3页 票据资金管理系统 用户手册  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 产品介绍 14 模组架构 17 MENU介绍 19 【使用者自定区块按钮】 20 【协助按钮】 20 【常用按钮】 21 应用专题 22 资金模块基础数据设置 23 【功能概述】 23 【应用场景】 23 【业务流程】 23 【系统应用】 25 银行存款收支账务流程 32 【功能概述】 32 【应用场景】 32 【业务流程】 32 【系统应用】 34 应付票据异动流程 37 【功能概述】 37 【应用场景】 37 【业务流程】 37 【系统应用】 39 应付汇款异动流程 44 【功能概述】 44 【应用场景】 44 【业务流程】 44 【系统应用】 46 付款账务流程 48 【功能概述】 48 【应用场景】 48 【业务流程】 48 【系统应用】 50 缴款作业流程 51 【功能概述】 51 【应用场景】 51 【业务流程】 51 【系统应用】 53 应收票据异动流程 55 【功能概述】 55 【应用场景】 55 【业务流程】 55 【系统应用】 57 收款作业账务流程 62 【功能概述】 62 【应用场景】 62 【业务流程】 62 【系统应用】 64 银行存款结算流程 65 【功能概述】 65 【应用场景】 65 【业务流程】 65 【系统应用】 67 银企连线流程 69 【功能概述】 69 【应用场景】 69 【业务流程】 69 【系统应用】 71 资金计划及内部资金调拨流程 72 【功能概述】 72 【应用场景】 72 【业务流程】 72 【系统应用】 74 期末外币调汇并生成凭证流程 75 【功能概述】 75 【应用场景】 75 【业务流程】 75 【系统应用】 77 参数设置 82 参数设置 - 企业层级参数维护（aoos010） 83 【功能概述】 83 【使用前提】 83 【栏位说明】 83 参数设置 – 营运据点参数维护（aoos020） 85 【功能概述】 85 【使用前提】 85 【栏位说明】 85 应用功能 86 银行数据维护作业anmi100 87 【功能概述】 87 【使用前提】 87 【栏位说明】 87 【操作说明】 88 银行节假日表设置作业anmi110 89 【功能概述】 89 【使用前提】 89 【栏位说明】 89 【操作说明】 90 企业银行账户数据维护作业anmi120 91 【功能概述】 91 【使用前提】 91 【栏位说明】 91 【操作说明】 92 企业银行账户会科维护作业anmi121 93 【功能概述】 93 【使用前提】 93 【栏位说明】 93 【操作说明】 94 银行支票簿维护作业anmi130 95 【功能概述】 95 【使用前提】 95 【栏位说明】 95 【操作说明】 96 银行账户类型维护作业anmi140 97 【功能概述】 97 【使用前提】 97 【栏位说明】 97 【操作说明】 98 依账套设置资金常用会计科目作业作业anmi152 99 【功能概述】 99 【使用前提】 99 【栏位说明】 99 【操作说明】 100 现金变动码表维护作业anmi160 101 【功能概述】 101 【使用前提】 101 【栏位说明】 101 【操作说明】 102 银行存提码表维护作业anmi170 103 【功能概述】 103 【使用前提】 103 【栏位说明】 103 【操作说明】 104 依账套设置银行存提码会计科目作业anmi171 105 【功能概述】 105 【使用前提】 105 【栏位说明】 105 【操作说明】 106 存提码对应现金变动码作业anmi172 107 【功能概述】 107 【使用前提】 107 【栏位说明】 107 【操作