初级电算化五__总账管理系统期末处理_叶宪章.docxVIP

131”,方向“借”，输入金额公式“JG（）”。(6）单击“增行按钮(7)确定分录的贷方信息。选择 131”,方向“借”，输入金额公式“JG（）”。(6）单击“增行按钮(7)确定分录的贷方信息。选择 结转【实验要求】1。以“赵超”的身份进行自动转账操作。2。以“王刚”的身份进行对账、结账操作.【操作 结账，则本月不能结账。若总账与明细账对账不符，则不能结账.初级会计电算化——附录1实验五结账前，系统 证登记入账。转账凭证每月只生成一次。生成的转账凭证，仍需审核、记账。3.对账(1)执行“总账→期末→ 实验五 总账管理系统期末处理 【实验目的】 掌握用友通软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作；掌 握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 【实验内容】 1。自动转账定义 2. 自动转账生成 3. 对账 4. 结账 【实验准备】 系统管理员进入系统管理，引入“D： \ 附录一练习数据备份”文件夹下的实验四数据。 【实验资料】 1。自定义结转 凭证类别：转账凭证，摘要：结转本年利润 借：本年利润（ 3131） JG（) 贷：利润分配/ 未分配利润(314115 ） QM(3131 ，月 , 贷） 2. 期间损益结转 【实验要求】 1。以“赵超”的身份进行自动转账操作。 2。以“王刚”的身份进行对账、结账操作. 【操作指导】 以 “赵超”的身份启动与注册会计电算化通用教学软件:用户名“001”； 密码“1；账套“666”； 会计年度“2006”; 日期“2006—01—31。 1. 自动转账定义 ①自定义结转设置 (1 ）执行系统菜单“总账→期末→转账定义→ 自定义结转”命令， 进入“自动转账设置”窗口。 (2 ）单击“增加” 按钮，打开 “转账目录”设置对话框。 (3) 输入转账序号 “0001”，转账说明 “结转本年利润”;选择凭证类别“转账凭证”. （4) 单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。 (5 ）确定分录的借方信息. 选择科目编码“3131”,方向 “借”， 输入金额公式 “JG（）”。 (6 ）单击“增行按钮 (7) 确定分录的贷方信息。选择科目编码“314115”，方向 “贷，输入金额公式“QM(3131,月, 贷) ”。 （8) 单击“保存”按钮 注意： 转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。 输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式； 二是引导方式录入公式。 借方金额公式 JG（） 函数的作用是取对方科目金额 ②期间损益结转设置 (1) 执行“总账→期末→转账定义→期间损益”菜单命令，进入“期间损益结转设置”窗口。 系统对要结账的月份进行账账核对。(5）单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。（6)查看工作“转账目录”设置对话框。(3)输入转账序号“0001”，转账说明“结转本年利润” 系统对要结账的月份进行账账核对。(5）单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。（6)查看工作 “转账目录”设置对话框。(3)输入转账序号“0001”，转账说明“结转本年利润”;选择凭证类别“转账 结转单选按钮(3）单击“全选按钮（4）单击“确定”按钮,生成转账凭证。(5)单击“保存”按钮，系 总账→期末→转账生成”命令,进入“转账生成”窗口.(2)单击“自定义转账”单选按钮（3)单击“全选” （2 ）选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“3131” . （3 ）单击“确定”按钮 2. 自动转账生成 ①期间损益结转生成( 如果在实验四已经编制了“结转收入和费用”凭证, 则不用再生成。 ) 以赵超的身份进行转账生成： （1) 执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成窗口. (2 ）单击“期间损益结转单选按钮 (3 ）单击“全选按钮 （4 ）单击“确定”按钮, 生成转账凭证。 (5) 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 以王刚身份对生成的凭证进行审核记账操作（步骤略） ②自定义转账生成 （如果在实验四已经编制了“结转本年利润凭证，则不用再生成. ） 以赵超的身份进行转账生成: （1) 执行“总账→期末→转账生成”命令, 进入“转账生成”窗口. (2) 单击“自定义转账”单选按钮 （3) 单击“全选”按钮 （4 ）单击“确定”按钮，生成转账凭证。 （5) 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 以王刚身份对生成的凭证进行审核记账操作（步骤略） 注意： 进行转账生成之前, 先将相关经济业务的记账凭证登记入账。 转账凭证每月只生成一次。 生成的转账凭证，仍需审核、记账。 3. 对账 (1) 执行“总账→期末→对账”命令，进入“对账”窗口。 (2