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xx县古城改造政府信用平台专项资金管理办法 专项资金管理办法 为进一步规范xx县古城改造政府信用贷款专项资金管理及运作程序，加强xx县古城改造政府信用贷款资金的管理，建立“借、用、还”与“责、权、利”相统一的管理体制，提高贷款资金使用效率，依法筹集、拨付、使用和管理专项资金，做好xx县古城改造政府信用贷款资金的预算、决算、监督和考核工作，根据《xx州加强建设项目监督管理工作的若干意见》、《海南州进一步规范项目建设程序的暂行规定》和专项资金财务管理有关规定，特制定本办法。 第一条：专项资金使用的原则： （一）严格执行专项建设项目资金“专户存储、专款专用、专账核算、封闭运行”的管理规定和基本建设财务会计制度，建立和完善建设资金内部管理制度，规范专项建设资金的内部控制程序，确保专项建设资金安全使用。 （二）严格执行工程款拨付制度，明确批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，按有关规定、合同约定和工程进度拨付建设资金，不准擅自滞留、挤占挪用建设资金。严格控制使用项目建设管理费用，超过限额的必须按规定报批后方可支出。 第二条。成立xx县古城改造政府信用贷款资金管理领导小组，由县委人民政府县长任组长，常务副县长、分管副县长任副组长，各部门负责人为组员，成员单位为县政府办、县发展改革和经济贸易局、县财政局、县国土资源局、县建设局、县旅游开发区管理委员会、县审计局、县监察局等，领导小组下设办公室，办公地点设在县发改局，负责xx县古城改造政府信用贷款资金项目的审定、监督、协调等工作。 第三条。xx县古城改造政府信用平台资金由xx县发展改革和经济贸易局专户存储，xx县古城改造政府信用贷款资金管理领导小组统一安排使用。xx县发展改革和经济贸易局对贷款资金实行专户管理、专账核算、专款专用，不得截留、挪用、挤占贷款资金，确保项目资金的使用效率。 第四条：凡需要由xx县古城改造政府信用平台资金支付的项目，必须由项目使用单位提出书面申请报xx县古城改造政府信用贷款资金管理领导小组审批，书面申请内容包括：项目名称、建设内容、规模、资金使用计划及资金落实情况；项目使用单位的还贷能力的可行性论证（还贷计划、还贷资金来源及相应担保条件）。 第五条。项目资金使用单位必须增强还贷意识，合理利用xx县古城改造政府信用贷款资金。xx县古城改造政府信用贷款资金管理领导小组在审批项目时要坚持“谁投资、谁受益、谁承担风险”的原则，实行“谁贷款、谁使用、谁归还”的办法，明确偿贷责任主体，落实偿贷资金来源，注重防范和化解财政风险。 第六条：项目使用单位的现金使用申请经xx县古城改造政府信用贷款资金管理领导小组批准后，由项目使用单位填写《xx县古城改造政府信用贷款资金用款申请表》（格式附后），并按以下程序报批：项目使用单位提出申请，经监理单位核实签字后，报xx县古城改造政府信用贷款资金管理领导小组审核批准，再由县发展改革和经济贸易局拨付资金。 第七条。xx县古城改造政府信用贷款资金建设项目实行报告制度。各相关单位应加强建设项目财务信息管理，建立信息反 2馈制度。项目建设单位对主管部门、主管部门对xx县古城改造政府信用贷款资金领导小组实行逐级报告制度。相关部门要指定专人负责信息收集、汇总工作。报告的内容主要包括资金到位及使用、项目进展、投资完成、效益目标实现以及分季度用款计划等，分别于每季度末上报，上报的各种信息资料要求内容完整，数字真实准确，严禁弄虚作假。当项目单位的项目名称、单位法人、经营场所、经营范围、财务方面等发生变更及项目单位实施招投标、政府采购、其他借贷款抵（质）押等事项前，必须向xx县古城改造政府信用贷款资金领导小组提交真实的书面报告资料。 第八条。xx县古城改造政府信用贷款资金建设项目实施项目法人责任制、项目资本金制、项目招投标制、工程监理制、项目竣工验收制。 第九条：对已经报批的项目下达的资金任何部门和单位都无权变更或转移资金用途。第十条：专项资金的支付： （一）必须实行合同管理制。建设工程的勘察设计、施工、设备以及大宗材料采购和工程监理都依法订立合同。各类合同要有明确的质量要求，履约担保责任和违约处罚条款。 （二）预付款应按照合同规定的条款支付，按有关规定备料款一般不得超过当年建筑安装工作量所需资金的25%，并根据周转情况陆续抵冲工程款，拨给施工单位的工程款和备料款，要与工程进度相适应，并应保留5%的工程尾款，待工程全部竣工验收后结算。凡不具备施工条件的不得拨付备料款。 （三）工程资金支付程序：施工方提出申请，并附工程量完成清单，监理方、项目实施单位现场工作人员、规划建设办公 3室人员对工程量完成情况进行审核并提出意见、监理方签署支付意见、单位负责人签署意见后，财务部门方可支付工程价款。 （四）项目竣工验收后必须按规定预留结算金额5%—10%的工程质量保证金，待工