济南中泰置业公司财务管理规定93.docx

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2023-11-20 发布于广西
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济南中泰置业公司财务管理规定集团文件版本号：(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988) 济南中泰置业财务管理制度财务部是公司一切财务事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：一、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款、清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算、保管库存现金及银行空白票据、按日编报资金日报表；做好公司