出纳管理操作规程.docx

XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司 TIME \@ yyyy年M月d日 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 TIME \@ yyyy年M月d日 5月16日 出纳管理操作规程 1 出纳管理 3 1.1 业务规程图 3 1.2 操作规程 5 1.2.1 使用流程 5 1.2.2 基础设立 6 1.2.2.1 参数设立 6 1.2.2.2 银行 7 1.2.2.3 银行账号 7 1.2.2.4 收付款用途 8 1.2.3 业务初始化 9 1.2.3.1 系统启用 9 1.2.3.2 现金期初 9 1.2