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第 关于财务管理规章制度（23篇） 关于财务管理规章制度（通用23篇） 关于财务管理规章制度 篇1 　　1) 本局内财务实行集中管理，行政经费由区财政局结算中心统一核报。局内不准设立银行账户；不准自行收费；不准违规私设“小金库”；不准为其它单位或个人贷款担保。　　2)本局内一切经费开支和资金往来，必须严格执行财务开支审批制度，实行局长按有关财务规定“一支笔”审批。　　3)日常办公用品，由办公室统购或政府采购。大宗物资采购应事先提出书面申请，报局长办公会研究同意，由办公室经办进行政府采购。　　4)各种报销的原始凭证必须有签字、经办人签字并注明开支事由，上述三项不全者不予报销。所开支的原始票据，原则上必须使用由税务部门或财政部门监制的票据。　　5)出差或购物需借用公款，应填写《借款单》，报局长审批后方可借款，事后及时归还。未经批准，财务人员不得办理借款手续。　　6)财务人员必须严格执行财经纪律和会计制度，未经局长批准不得随意调度资金。财务印章和有关票据管理要按规定分开保管，必要时归入保险箱。 关于财务管理规章制度 篇2 　　为了加强机关财务管理规范财务行为，保障机关日常工作正常运转，提高工作效率，根据有关财政法规的规定，制定本制度。　　一、收入管理制度　　1、各部门收费时，必须使用从财政领用的正式收据，不得自行购用其他收据。　　2、严格实行收支两条线制度，各部门所收取的资金必须直接缴入财政结算专户，不得私存或私设小金库，不得直接或变相坐支。　　二、财务审批制度　　镇政府机关所有支出（包括报销、发放津补贴、拨转经费和往来性支付）一律由常务副镇长一支笔审批，除特别授权外，否则财政不予受理和入账。　　三、审批程序和权限　　1、镇机关后勤费用支出1000元以内的需经经办人签字、主管签字，常务副镇长审批，经财政审核无误后方可报销；1000元以上的必须经委会研究同意后方可报销。　　2、各站办所费用支出需站办所长签字、主管签字后方可报销。　　四、支出管理制度　　支出报销实行三手制，即由经办人签明具体事由，分管负责人审核，常务副镇长审批。购置固定资产的支出，应经使用（或保管）人签字，财务同时进行固定资产财务核算。除工资和对个人补贴性支出以外的支出，应开具正规发票，严格控制白条支出。　　1、办公费：一般办公用品的购置，需经分管负责人审核后，经常务副镇长同意，由财政负责购买，并建立领用手续和分发记录。　　2、旅差费：旅差费的报销标准严格按财政局有关规定执行，外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件，并经审批。按上级财政部门规定报销车船费、住宿费和伙食补助费，应该在出差归来七日内填写《差旅费报销表》，及时办理报销，外出进行招商考察活动经费支出必须经批准，并列编制经费预算，报销时不准超出预算。　　3、交通费：车辆维修必须到指定的汽修厂，经常务副镇长同意后方可修车，修车费用由财政安排专人定期结账，如需租车时，必须经常务副镇长同意，否则不予结账。　　4、招待费：政府来客人一律在食堂就餐，标准按实际需要安排。食堂费用要每月同财政结一次账，用食堂报销单核销入账。特殊情况需在饭店招待的，或需在饭店要菜的必须经常务副镇长同意方可招待，标准按安排意见办。　　五、现金管理制度　　1、任何单位和个人不得挪用和借用公款，如有特殊情况需借款的，必须经常务副镇长批准，借款时间最长不得超过30天，前次未还的不得办理新的借款，出纳人员要加强对借款情况清查，及时催还到期借款。　　2、严格执行《现金管理暂行条例》超千元以上的款项必须通过银行办理转账结算。　　3、单位现金不得超范围留存，必须及时存入银行，做到日清月结。 关于财务管理规章制度 篇3 　　一、职责范围　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。　　4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。　　5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。　　7、及时核算和上缴各种税金。　　8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。　　9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。　　10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。　　二、日常费用报销：　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。　　3、报销时须由经