出纳的岗位职责（10篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 出纳的岗位职责 1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督; 2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调; 3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络。 出纳的岗位职责（二） 1、严格按照公司财务权责制度规定，审核收付款凭证，办理款项收付业务; 2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管; 3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，及时报送出纳日报表及更新资金日报表，并按日核对库存现金，做到日清月结，记录及时、准确、无误，确保账实相符; 4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户; 5、完成上级领导安排的其他工作。 出纳的岗位职责（三） 1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正 2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证 3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证 4.及时与银行及时对帐 5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表 6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定