财务部出纳工作计划.docxVIP

第 财务部出纳工作计划 财务部出纳工作计划1 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全。服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 　　(一)财务工作　　1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作。　　2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。　　3.加强对应收账款的催收力度。　　4.继续做好年末预算、审计、建账工作。　　5.严格按照的各种规章制度和财务制度执行。　　(二)财务制度及监管　　1建立健全财务制度，制定一套完整的财务制度实行方案，对前期的制度方案切合实际情况进行修改，以及对已经过期和不符合所使用的文件重新修改和制定新的文件。　　2.对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查。　　3.对一些重大合同的签订进行审查和复核。　　4.深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照所规定的.规章制度进行操作。　　5.对一些资产管理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期