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工程财务费用报销管理制度 一、制度背景 为规范公司工程财务费用报销管理流程，保证管理的合规性和规范性， 制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司内部所有工程业务相关人员。 三、费用标准 各项费用的报销标准必须符合国家相关法规和公司制度要求。 工程费用报销标准包括差旅费、交通费、住宿费、差旅补贴等，必须严格按照国家和公司规定凭证报销。 用于工程业务的相关设备和材料费用，必须在公司采购管理制度要求下依据工程项目的决策进行采购，经审核后再报销相关费用。 四、报销流程 工程业务相关人员在产生费用后，必须及时按照公司规定填写相关信息，申请报销。 报销申请经申请人经办人审核确认后，承办人进行审批，并交由财务人员进行审批。 财务人员在审核完成后进行费用报销，报销结束后由承办人和经办人对费用的报销流程进行确认。 五、申请材料与标准 各项费用的报销申请必须完整， 工作餐费用需要提供准确的餐费发票。 差旅费用需要提供出发和到达城市的车票、住宿费的发票，并且在必要时需要提供签到记录或者参会证明。 六、管理措施 督促工程项目的财务人员及时制定工程项目预算及其他预算，严格按照预算执行，避免过度开支和奢侈浪费。 定期对公司工程业务费用报销情况进行清查和审计，确保费用使用的合规和规范性。 对有不符合相关要求的行为需要进行严肃处理，包括扣减个人绩效奖金、记过或者严重违纪违法的，应按照公司相关规定进行处理。 七