【中建】各月度项目现金流量管理报表.docxVIP

中国爬筑项目管理底格

项目现金流量信息管理表格

表格编号

CSCEC8B-CW-M7015

序号

项目名称

业主累计确认工作量（土

建、安

装）

总成本

实际完成工作量

合同约定付款比例（%）

累计应收工程款

累计已收工程款

项目实际使用资金

资金余额

说明

货币资金

甲供料

合计

应收账款余额

合同约定应收未收款金额

项目收款自付资金

甲供料

内部融资使用资金（扣除已归还）

保证金

上交储备金

上交资金

合计

1

2

3

4

5

6

7=3*6

8

9

10

二8+9

11=3-10

12=7-

10

13

14

15

16

17

18

19=13+14+1

5+16+17+18

20=10

-19

21

1

2

3

4

合

计

项目经理:项目会计:

项目经理:

项目会计:

项目商务经理：

日期：

备注：1.对于付款比例，节点付款项目可按节点出现多个付款比例；

.对于甲供料部分应根据实际情况填写。

.总成本包含：合同成本、税金、管理费用、财务费用