2019年第82号-国家电投集团徐闻风力发电有限公司资金管理办法.pdfVIP

国家电投徐闻风力发电有限公司

规章制度发布通知

国家电投徐闻规章〔2019〕82号

《国家电投集团徐闻风力发电有限公司资金管理办法》

已于2019年9月17日通过，现予发布。

总经理：

2019年9月17日

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规章制度控制表

制度

国家电投集团徐闻风力发电有限公司资金管理办法

名称

制度

SPICXWFD-JY-25

编号

签发下次评部门分管领签发是否

版本起草人

日期估时间审核导审核人修订

20122012.112013.11陶金汉陶金汉邵斌姜波否

20132013.112014.11陶金汉陶金汉邵斌姜波否

20142014.112015.11吴天英陶金汉邵斌姜波否

20152015.112016.11吴天英陶金汉邵斌姜波否

20162016.112017.11吴天英陶金汉邵斌刘强否

20172017.122018.12吴天英张婧琳陶金汉刘强是

20182018.122019.12吴天英张婧琳陶金汉吴恩军否

20192019.092020.09吴天英张婧琳陶金汉吴恩军是

此次

修订根据广东公司《国家电投集团广东电力有限公司资金管

的主理办法》（〔2019〕1号），结合徐闻风电公司实际，修订

要内本办法。

容

解释

财务部

部门

实施

及完

财务部有关人员

善执

行人

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国家电投集团徐闻风力发电有限公司

资金管理办法

第一章总则

第一条为保障国家电投集团徐闻风力发电有限公司

（以下简称“徐闻公司”）资金安全、稳定、高效和有序运

作，规范银行账户、资金预算、资金筹措、收支结算、资金

集中等管理流程，提高资金使用效率，防范资金风险，结合

徐闻公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于徐闻公司。

第三条本办法所称资金是指企业所拥有或支配的现

金、银行存款、有价证券和其他货币资金等。

第二章管理职责

第四条徐闻公司财务部是资金管理的主管部门，在资

金管理中履行以下主要职责：

1.按照国家法律法规和广东公司有关制度规定，制定资

金管理办法并组织实施；

2.研究国家宏观金融政策和金融环境，分析资金形势，

开展资金管理工作；

3.负责资金日常管理，组织资金预算的编制、执行和分

析；

4.实施资金集中管理工作；

5.负责徐闻公司系统银行账户的管理，对公司银行账户

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的报批、上线等工作；

6.负责徐闻公司融资管理；

第五条财务部门负责落实广东公司各项资金管理制

度，做好资金的日常管理。具体包括：

1.执行广东公司制定的各项资金管理制度；

2.负责公司资金的日常管理；

3.负责编报公司资金预算并组织实施；

4.负责公司资金集中管理，按要求进行资金归集；

5.负责公司银行账户的日常管理；