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基金仓位分析图表Fundpurchaserecord
总投入资金： ¥110,000.00 当前持仓占比： 103.70% 当前收益率： 19.63%
当前市值： ¥136,462.60 当前盈亏金额： ¥22,391.41
1.本表格可用于个人基金建仓或仓位调控使用；
2.使用前，请按计划填写“预计投入资金额”、“基金池信息”、“各基金预计配置比例”等信息；
3.日常使用时，请按实际情况填写“购入份额”、“手续费率”，表格将自动生成购入成本、收益值、仓位、当前收益率等信息；
4.“收益率”为负，或当前持仓占比高于“85%”时，表格将自动高亮提醒；
5.表格已预设为A4版面，可直接打印；
序号 基金代码 基金名称 预计投放资金 购入价格 手续费率 购入份额 购入成本 最新价格 当前市值 收益额 当前收益率 当前仓位占比 （本说明区域不被打印）
1 003096 中欧医疗 ¥15,000.00 2.6790 1.5% 3274.12 ¥8,639.80 2.6800 ¥8,774.64 ¥134.84 1.56% 7.85%
2 000523 国投瑞银医疗 ¥8,000.00 1.8700 1.5% 10000.00 ¥18,419.50 1.9600 ¥19,600.00 ¥1,180.50 6.41% 16.75%
3 320007 诺安成长混合 ¥20,000.00 1.5090 1.5% 19270.77 ¥28,643.40 1.9000 ¥36,614.46 ¥7,971.06 27.83% 26.04%
4 519674 银河创新成长 ¥10,000.00 5.4310 1.5% 3324.47 ¥17,784.37 5.1000 ¥16,954.80 ¥-829.57 -4.66% 16.17%
5 161810 银华内需LOF ¥30,000.00 2.9100 1.5% 8188.83 ¥23,472.05 3.1000 ¥25,385.37 ¥1,913.32 8.15% 21.34%
6 161725 招商中证白酒 ¥20,000.00 1.1330 1.5% 15333.33 ¥17,112.07 1.9000 ¥29,133.33 ¥12,021.25 70.25% 15.56%
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预计投放资金合计： ¥103,000.00 当前购入成本合计： ¥114,071.19 当前市值： ¥136,462.60 103.70%
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