出纳员的基本工作职责范文（二篇）.docVIP

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出纳员的基本工作职责范文

1：每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;

2：根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;

3：刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;

4：审核公司费用报销、工资以及发放;

5：开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;

6：做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;

7：承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;

8：坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;

9：有会计上岗证;

出纳员的基本工作职责范文（二）

1.会成本核算，最好使会计专业;

2.负责公司日常的费用报销;

3.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

4.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

5.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

6.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;

7.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放;

10.完成领导布置的其他工作。