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出纳工作总结

2012年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在公司领导的关心与在各部门的密切配合下，财审部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务，不断提高财务服务质量。

一、2012年上半年，日常财务工作：

A、资金管理：

企业管理的核心是财务管理，新的一年里我们加强以资金管理为中心。资金管理一直是我的工作重点，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。

上半年按照公司统一部署，完成年度的资金预算、月度的资金计划，按计划做好筹资及日常资金支付工作，月度做好公司财务分析工作以及公司月度资金快报。每日向上级公司、总会计师填报《资金日报》，建立出纳档案室，对年度、月度资金计划，上行文等归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报。

2012资金筹资情况：

1、 资金筹集总额：2160万元

2、 已归还的短期借款：200万元

3、 2012年尚可使用的安居房贷款额度：1000万元

4、目前公司尚未归还的贷款总额为5585万元

2012年6月资金结存情况：

2012年资金计划：

B、 税务管理：

完成2011年所得税清算、2012年上半年的土地使用税交纳、月度、季度的营业税、增值税、个人所得税、所得税的季报工作。

C、 其他事项：

组织机构代码、工商年审、财务管理制度修订工作、建立经济合同台账。

二、亮点工作成绩：

1、 根据合同台帐清理应上交的合同印花税，并主动钻研税收政策，了解印花税的减免规定，减少了公司印花税负。实现企业利润最大化。

2、 在上半年资金紧张的情况下，积极与收款单位协商并取得了支持，使深投公司平稳的渡过了2012年4月以前的资金危机。

3、 根据企业实际情况，随着项目的推进，部分项目及费用预算较年初有较大的变化，导致资金计划与实际支出每月都出现偏差，对此现象及时组织编制年度费用预算差额分析，分解到部门和具体责任人，对各部门费用预算进行审核并报部门领导审批，提高了资金计划的准确性。月未及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导，作好事中费用控制和总结。

4、 完善公司项目财务收支审批程序，资金支付采取联签制度。

5、 主动建立合同台帐，提高资金支付的依据。

6、 主动建立付款跟踪表，提高资金使用的安全性。

三、存在的主要问题及今后工作目标：

出纳是一项精细工作，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力需要我不断的提高自身的业务水平。合理的安排资金筹集与使用才可以合理的降低企业的财务费用，管理工作才能得到提高！半年来工作虽然取得了较好的成绩，但还存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几个方面：

工作目标：

1、 进一步加强资金管理：

积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。控制好专项资金的使用，做到专款专用。确保营运资金流转顺畅。

2、 进一步加强预算管理：

下半年我将进一步加强预算管理，实现预算管理科学化，监督各部门费用预算的准确性，有效的落实资金计划

3、加强自身业务水平。

秉承公司文化的精髓，每天进步一点点。不断学习新税法与财务管理，合理运用税收手段，为实现企业利润最大化而努力。

存在的问题：

1、

1、

借款合同的签订:

只是内部的红头文（请示），不符合税法的要求，存在税务风险。

汽车城项目立项增资及借款计划：

四、建议：

1、 随着国家调控的需要，财税的征收也是年年在变，财务人员的自身水平已跟不上时代的变化，希望公司能够提供学习机会通过不断的系统培训，加强企业在市场的竞争力。

2、 通过兄弟单位的交流，才发觉一些细小的流程不符合集团的要求，希望可以多方面的与兄弟单位多交流。