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机关单位出纳工作总结REPORTING2023WORKSUMMARY

目录CATALOGUE引言资金管理与核算票据管理与使用费用报销与审核预算管理与执行出纳工作经验总结与展望

PART01引言

作为机关单位出纳，负责管理单位日常财政资金，确保资金安全、合规、高效使用。财政资金管理财务报表编制服务保障负责编制财务报表，准确记录和反映单位财务状况，为领导决策提供依据。为单位提供优质的财务服务，保障单位正常运转和各项工作的顺利开展。030201工作背景与目的

工作时间XXXX年XX月-XXXX年XX月工作地点XX市XX区XX路XX号机关单位财务室工作时间与地点

岗位职责管理单位现金、银行存款等货币资金，确保资金安全。办理单位日常收支业务，审核原始凭证，编制记账凭证。岗位职责与任务

登记现金、银行存款日记账，编制银行存款余额调节表。编制财务报表，提供财务分析。工作任务岗位职责与任务

010204岗位职责与任务每日核对现金、银行存款余额，确保账实相符。定期编制财务报表，及时反映单位财务状况。协助领导做好预算管理和财务分析工作。提供优质的财务服务，保障单位正常运转。03

PART02资金管理与核算

准确记录各项收入，包括财政收入、专项收入和其他收入。登记收入核对收入凭证的真实性和合规性，确保资金安全。核对凭证妥善保管收入凭证和相关文件，以备查验。归档管理资金流入管理与登记

资金流出管理与审核审核支出严格审核各项支出，确保支出符合规定和预算要求。付款操作按照审批后的付款申请，准确、及时地进行付款操作。归档管理妥善保管支出凭证和相关文件，以备查验。

银行存款核算定期对银行存款进行对账，确保银行存款余额与账面余额相符。现金核算每日对现金进行盘点，确保现金余额与账面余额相符。不符事项处理对现金、银行存款核算中出现的不符事项进行及时处理和纠正。现金、银行存款核算及对账

PART03票据管理与使用

包括现金支票、转账支票、汇票、本票等多种票据，用于处理机关单位日常收付款业务。票据种类建立票据领用登记制度，详细记录领用日期、领用人、票据种类、号码、数量等信息，确保票据使用有据可查。领用登记票据种类及领用登记

按照机关单位内部规定和财务管理制度，正确开具各类票据，确保票据内容真实、准确、完整。对开具的票据进行审核，核对票据内容与相关凭证是否一致，确保票据合规、有效。票据开具与审核票据审核票据开具

票据作废对于填写错误或过期等无法使用的票据，及时加盖“作废”戳记，防止误用。销毁处理定期对作废票据进行销毁处理，确保销毁过程安全、彻底，防止作废票据流失或被非法使用。同时，建立销毁登记制度，记录销毁时间、地点、方式等信息备查。票据作废与销毁处理

PART04费用报销与审核

员工填写费用报销单，注明费用类型、金额、支付方式等信息。报销申请按照单位内部审批流程，逐级审批报销申请。审批流程遵循国家相关法规及单位内部规定，确保费用报销合规、合理。报销标准费用报销流程及标准

审核报销单据是否齐全、完整，包括发票、收据、合同等。单据完整性审核费用是否符合国家法规及单位内部规定，如差旅费、招待费等。费用合规性通过比对发票号码、查询税务系统等方式，核实单据真实性。单据真实性报销单据审核要点

部门费用对比对比不同部门之间的费用支出，分析差异原因。历史数据对比与历史同期数据进行对比，分析费用变化趋势及原因。费用分类统计按照费用类型进行统计，如差旅费、办公费、招待费等。报销费用统计与分析

PART05预算管理与执行

03预算执行认真执行经批准的预算，严格按照预算安排支出，确保各项支出符合规定。01预算编制遵循“量入为出、收支平衡”的原则，根据单位实际情况，科学合理地编制预算，确保预算的完整性和准确性。02预算审批严格按照上级财政部门的要求，履行预算审批手续，确保预算的合法性和规范性。预算编制及审批流程

支出情况分析定期对预算执行情况进行跟踪分析，及时掌握各项支出的进度和情况，发现问题及时采取措施加以解决。收入情况分析关注单位收入状况，确保各项收入及时足额入账，为预算编制和执行提供准确依据。预算与实际情况对比将预算执行情况与实际情况进行对比分析，找出差异原因，提出改进措施。预算执行情况跟踪分析

在预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整预算，应遵循“确有必要、合理合规”的原则进行调整。预算调整原则按照上级财政部门的规定，履行预算调整手续，确保调整的合法性和规范性。预算调整程序对需要调整的预算项目，应详细说明调整原因、调整金额及调整后的预算安排等情况。预算调整原因说明预算调整及原因说明

PART06出纳工作经验总结与展望

通过日常工作的实践和学习，我熟练掌握了出纳工作的专业技能，包括现金管理、票据处理、银行业务对接等。专业技能提升在机关单位工作，需要与其他部门密切合作。通过沟通