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2012年*月财务情况说明书

一、资产状况

（一）货币资金

年初货币资金万元,截止月日货币资金万元。

(二)固定资产购置及建设情况

期末固定资产账面原值为万元。

固定资产明细表单位：万元

项目

固定资产原值

累计折旧

净值

合计

固定资产预计残值为％，办公用固定资产折旧年限年，运输工具年，电子设备年。

（三）存货情况分析

(四)往来帐务情况分析

应收帐款明细表及帐龄分析单位:元

客户名称

余额

1-30天金额

31-60天金额

61-90天金额

91-120天金额

121-365天金额

合计

预付帐款明细表单位:元

供应商名称

期末余额金额

备注

其他应收款明细表单位:元

名称

金额

说明

二、负债分析

1、截止月日短期借款余额万元。

借款一：

借款二：

利息

2、应付帐款期末余额万元。

应付帐款明细表单位：元

名称

金额

说明

3、其他应付款期末余额万元。

其他应付款明细表单位：元

名称

金额

说明

4、应交税费期末余额万元。

本年度主要税费缴纳情况详见下表单位：元

项目

金额

应交营业税

应交城建税

教育费附加

印花税

江海堤防工程维护管理费

预缴企业所得税（季度）

残疾人保障金

已交增值税金

合计

预收帐款期末余额万元。

预收帐款明细表

单位：元

客户编号

客户名称

期末余额金额

三、所有者权益(净资产)分析

四、利润实现和成本费用分布情况

（一）收入利润实现情况

损益表单位:万元

项目

行次

本年累计数

上年同期数

一、主营业务收入

1

减:主营业务成本

2

主营业务税金及附加

3

三、主营业务利润

5

加:其他业务利润

6

减：营业费用

8

管理费用

9

财务费用

10

四、营业利润

11

加：营业外收入

12

减:营业外支出

13

五、利润总额

14

减：所得税

15

六、净利润

16

说明事项：

五、财务比率分析

名称

财务指标

比率

说明

变现能力比率

流动比率

%

流动比率和速动比率都是用来表示资金流动性的，即企业短期债务偿还能力的数值，前者的基准值是2，后者为1。

速动比率

%

负债比率

资产负债率

％

（负债总额／资产总额)×１００％，衡量公司利用债权人资金进行经营活动能力的指标。

盈利能力比率

销售利润率

％

利润总额/销售收入*100%

资本保值增值率

资本保值增值率

％

期末所有者权益/期初所有者权益*100%

其他财务事项说明：

报告人：