原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
瀚蓝环境2023年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为84,652.02万元，2023年三季度已
经取得的短期带息负债为561,917.04万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为1,498,401.18万元，2023年三季度已有长期带
息负债为1,026,156.02万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,583,053.2万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷
款规模为237,026万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的
变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是430,728.76万元，实际已经取得
的短期带息负债为561,917.04万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内
偿还的贷款总规模为333,877.38万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款
总规模为382,303.07万元，在5年之内偿还的贷款总规模为479,154.46万
元，当前实际的带息负债合计为1,588,073.06万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。该企业偿
还全部有息负债大概需要22.13个分析期。但负债率较高，不过在下降。
短期来看，资金链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为6级。
第1页共5页
2.是否存在长期性资金缺口
该企业存在长期性资金缺口240,239.01万元，但这个缺口已被经营活
动创造的资金满足。其中：长期投资合计增加7,932.4万元，固定资产合计
增加11,866.69万元，无形资产及其他资产合计增加39,210.42万元，递延
所得税资产增加7,871.04万元，其他非流动资产增加69,956.07万元，共计
增加136,836.61万元。非流动负债合计增加22,884.86万元，所有者权益
合计增加127,675.68万元，共计增加150,560.54万元。
长期资金缺口形成原因表(万元)
2021年三季度2022年三季度2023年三季度
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
长期投资合计57,780.0121.0775,822.5831.2383,754.9810.46
固定资产合计634,57425.05541,140.56-14.72553,007.252.19
无形资产及其他资
1,344,332.931.161,098,142.5-18.311,137,352.93.57
产合计
979
递延所得税资产16,575.6615.3521,182.2127.7929,053.2437.16
其他非流动资产15,379.49-44.4818,313.035,220.81888,269.098.55
非流动负债合计1,024,986.06.481,235,277.320.521,258,162.11.85
97
所有者权益合计988,634.0625.971,128,466.614.141,256,142.311.31
文档评论（0）