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出纳岗位职责说明书

一、基本信息

岗位名称：出纳

所属部门：财务部

直接上级：财务经理

二、岗位职责

1.负责现金、银行存款的收付业务，确保资金安全。

2.负责登记现金日记账和银行存款日记账，保证账实相符。

3.负责编制资金日报表、月报表，及时报告资金收支情况。

4.负责办理银行结算业务，包括支票、汇票、电汇等。

5.负责保管现金、有价证券、空白支票等重要物品。

6.负责核对银行账户余额，确保账户余额与账面余额一致。

7.负责协助会计做好各种账务处理工作，如凭证录入、结账等。

8.负责协助财务经理做好财务预算、财务分析等工作。

9.负责完成上级交办的其他工作任务。

三、任职要求

1.具有大专及以上学历，财务管理、会计等相关专业优先。

2.具有1年以上出纳工作经验，熟悉出纳工作流程。

3.具备较强的责任心和职业道德，能够遵守公司的规章制度和保密协议。

4.熟悉办公软件的使用，具备一定的数据处理能力。

5.具备良好的沟通能力，能够与同事、银行和供应商保持良好的关系。

四、考核指标

1.资金安全：确保现金、银行存款的安全，无资金损失事故。

2.账实相符：保证现金日记账、银行存款日记账与实物相符。

3.资金报表准确率：统计出纳编制的资金报表的准确率。

4.银行结算业务办理及时率：统计出纳办理银行结算业务的及时率。

5.上级交办的其他工作任务的完成情况。

五、晋升通道

表现优秀的出纳可晋升