智慧城市建设运营模式及投融资方案.docx

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智慧某某建设运营模式及投融资方案

建设运营模式概述

9.1.1.建设运营模式分类及特点

智慧城市建设涉及到某某社会经济发展的方方面面，如何根据智慧城市建设运营的特点，“智慧”地选择投资方、建设方、运维管理方并规划合理的盈利来源，是智慧某某建设首先要考虑的核心问题。参考国内外智慧城市建设经验，目前，智慧城市建设共有政府自建自营（传统模式）”、“政企共建共营（PPP模式）”、“特许期限运营（BOT模式）”和“特许建设运营（BOO模式）”这四种较为常见的建设运营模式：

9.1.1.1政府自建自营（传统模式）

1） 概念实质

政府自建自营模式是指政府承担全部规划及建设费用，并在建成后由政府进行管理使用的一种传统投资运营模式，项目产权属于政府部门。需要特别说明的是，这其中的“自建主要是指建设的出资方和管理方都是政府，但在实际执行中除个别高度涉密的项目外，大多数的项目都是由政府通过公开招标的方式选择专业公司进行建设。

2） 模式主体

政府自建自营模式的主体是政府部门，政府在投资全过程中行使

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监管，保证项目的顺利融资、建设、移交。

3） 模式功能及特点

■政府直接投资，对相关资源及项目建设的掌控力度较强。

■政府直接管理，不具备商业化价值或商业化程度较低。

4） 应用领域

■对国家安全、公共安全具有重大意义的领域。

■不具备市场化价值的项目，绝大多数为非盈利项目。

9.1.1.2政企共建共营（混合模式）

1） 概念实质

政企共建共营（混合模式）是指政府和市场共同出资建设（通常政府提供政策和市场引导支持以及部分资金，企业承担大部分资金），参与建设的企业将直接或间接参与项目的后期运营并从中收回投资。项目建成后根据不同建设标的的实际情况划归产权，通常基础设施及公共服务部分的产权归政府所有，商业化服务部分的产权归企业所有。

2） 模式主体

项目的管理方和建设主体为政府，政府在前期进行总体规划并选择合作方（企业），合作方承担项目主要的建设任务，并协助政府一起做好后期的管理和服务工作（主要承担后期的商业化运营）。

3） 模式功能及特点

釆用政企共建共营模式，能够充分发挥政府和企业各自的优势，减轻政府财政压力，释放市场活力，快速完成建设任务并实现可持续性的发展。

4）应用领域

■公共服务与商业化服务同时存在的领域

■需要政府和市场紧密配合，长期合作的项目

1.3特许期限经营（BOT模式）

1） 概念实质

特许期限经营（BOT模式）是指政府和社会机构（企业）之间达成协议，由政府向企业颁布特许权，允许其建设某项目并在一定期限内向政府或社会大众提供该项目的商业化服务，并通过用户付费收回投资。在特许经营的期限结束后，项目的相关系统（软硬件平台）的产权及运营权都移交回政府所有。

2） 模式主体

政府部门，向企业以特许权协议方式约定基础设施的投资、经营及收益之间的权责，并做好全程的监督管理。特许经营者，根据政府要求投资、建设（Build）、运营（Operate）移交（Transfer）基础设施及相关服务

3） 模式特点

特许经营模式集融资、建设、运营与转让为一体，是债权与股权相混合的一种产权结合形式，具有融资、建设、经营和移交等功能。其特点如下：

■特许经营融资方式是有限追索的，债务偿还只能靠项目的现金

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流量。

■承包商在特许期内拥有项目所有权和经营权，同时需要承担项目全部风险，融资成本较高。

■与传统方式相比，特许经营模式项目设计、建设和运营效率一般较高，用户可以得到较高质量的服务。

4）应用领域

特许期限经营模式用于直接关系社会公共利益和涉及有限公共资源配置的领域，可由政府相关部门提供一定信息资源，经营者进行开发，向公众提供优于政府部门的高质量公共服务。

9.1.1.4商业建设运营（BOO模式）

1） 概念实质

商业建设运营（B00模式）是企