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出纳工作流程

概述

出纳工作是负责企业或组织的现金流管理和财务运营的重要职位。出纳员在日常工作中负责处理现金、支票、汇票以及其他与资金有关的事务。本文将介绍出纳工作的基本流程，包括现金管理、银行业务以及报账和账务处理等方面。

现金管理流程

现金管理是出纳工作的核心，其主要任务是确保组织的现金流畅和安全。

1.收款管理

接收和核对现金收款

检查收款凭证的完整性和真实性

登记和记录收款信息

编制收款报告

2.付款管理

核对付款申请的准确性和合理性

编制付款凭证

安排付款并记录付款信息

对支付清单进行复核和确认

3.现金收支记录

登记和记录现金