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2023REPORTING
资金盘点报告
2023
•资金盘点概述
•资金来源盘点
录•资金支出盘点
•资金结余盘点
CATALOGUE
•资金流动性分析
•资金风险评估
•资金管理建议
2023REPORTING
PART01
资金盘点概述
盘点的目的和意义
010203
确保资金安全提高资金使用效率规范财务管理
通过定期或不定期的盘点，通过盘点，可以了解资金盘点是财务管理的重要环
可以及时发现和处理资金的流入流出情况，优化资节，通过盘点可以规范财
管理中的问题，确保资金金配置，提高资金使用效务操作，提高财务管理水
安全。率。平。
盘点的时间和范围
时
资金盘点的时间可以根据实际情
况而定，可以是每天、每周、每
月或每年进行一次。
范围
资金盘点的范围包括现金、银行
存款、其他货币资金等，具体范
围根据实际需求而定。
盘点的方法和流程
方法
可以采用实地盘点、抽样盘点、技术
分析等方法进行资金盘点。
流程
资金盘点的流程包括制定盘点计划、
组织盘点人员、实地盘点、核对账目、
处理盘点结果等步骤。
2023REPORTING
PART02
资金来源盘点
营业收入
销售收入提供劳务收入转让财产收入
公司通过销售产品或服务公司通过提供劳务获得的公司通过转让固定资产、
获得的收入。
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