2021年度审计资料清单.xlsxVIP

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请在我方到达贵公司现场工作前准备下述资料，此资料清单是我们需要的一般清单，在现场审核时尚需根据具体发现的问题，公司也应准备进一步提供资料。

序号

项目

资料要求

企业提供

综合类

请提供最新资料（包括所有分支机构）

复印件

原件+复印件

业务类

货币资金：

存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用：

应付职工薪酬

电子版

税金

收入及成本

费用类

函证时取得

往来科目（应收、应付、其他应收、其他应付、预付、预收）：

扫描件

扫描件/电子档

扫描件

电子档

电子版

电子档

电子档/扫描件

电子档+复印件

电子版+扫描件

凭证扫描件+复印件

固定资产盘点表

本年度资产负债表、利润表、科目余额表、电子账套

单位关联企业名单、往来、交易明细及分支机构情况说明

开户清单

银行存款对账单及余额调节表

账龄表

所有已发函往来函证回函

存货盘点表

其他合同

租赁合同

团体意外险合同及发票

本年预提费用情况，请提供明细表

请提供商业保险合同

是否存在个人抬头通讯发票报销，公司是否有通讯费补贴制度

供应商12月对账单（前十大）

提供本年度各类供应商前5名采购合同（或采购订单