财务出纳月工作总结办公室月工作总结.pptx

财务出纳月工作总结办公室月工作总结汇报人：2023-12-17

工作概述财务出纳工作总结办公室工作总结经验教训及改进措施团队建设及协作能力提升目录

工作概述01

本月工作内容概述编制资金日报、周报及月报协助其他部门进行各项费用报销及付款申请完成日常现金、支票的收付及报销工作整理并装订会计凭证协助财务经理进行年度审计及预算编制工作

工作目标及任务完成情况完成本月所有现金、支票的收付及报销工作，确保资金流动的准确性和及时性编制资金日报、周报及月报，为管理层提供决策依据整理并装订会计凭证，确保会计资料的完整性和规范性协助其他部门完成各项费用报销及付款申请，提高工作效率协助财务经理完成年度审计及预算编制工作，为公司的财务管理提供有力支持

在日常工作中，注重细节，确保每一笔交易的准确性和规范性在协助其他部门进行各项费用报销及付款申请时，积极沟通、协调，提高工作效率通过编制资金日报、周报及月报，为管理层提供及时、有效的决策依据在协助财务经理进行年度审计及预算编制工作时，充分发挥自己的专业知识和经验，为公司的财务管理提供有力支持工作亮点及创新点

财务出纳工作总结02

对每日现金收入进行详细记录，确保现金收入与账目相符，及时存入银行。现金收入管理现金支出管理库存现金管理对每日现金支出进行严格审核，确保支出符合公司规定和预算，并保留必要的凭证。保持合理的库存现金量，确保日常报销和应急支付需求。030201现金管理情况总结