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单位工会报销流程

一、报销申请

1.员工在参加工会活动或执行工会任务时发生的费用需要及时记录和保存相关票据和发票。

2.员工需填写单位工会费用报销申请表格，并在表格中详细列出费用的发生日期、项目、金额等信息。

3.员工需要准备好相关的票据和发票，并将其附在报销申请表格上。

4.报销申请表格需要经过员工所在部门的审核签字，并由工会主席或者财务人员审批。

5.审批通过后，员工将报销申请表格交给单位工会财务人员进行处理。

二、费用核对

1.单位工会财务人员收到报销申请表格后，需要仔细核对费用的项目和金额是否与票据一致，并检查票据的真实性和完整性。

2.如发现报销申请表格中的费用项目与票据不符或者票据不真实、不完整，需要及时通知员工重新提交相关材料。

3.在核对无误后，财务人员将费用报销金额登记在工会的财务报销记录表格中，并准备好相关文件进行下一步的报销流程。

三、费用报销

1.单位工会财务人员将费用报销记录表格交给会计部门进行核对和确认。

2.会计部门确认无误后，将报销金额划拨给员工所在部门的备用金账户。

3.员工所在部门将报销金额发放给员工，并要求员工在收到款项后签字确认。

4.单位工会财务人员将费用报销记录表格归档存档，并保留一份在财务部门核对备查。

四、报销审计

1.单位工会每月需要对当月费用报销记录进行审计，确保所有费用开支符合规定，并且所有的票据和发票都能够归档存档。

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