财务数字化应用（初级） 课件 工作领域1、2 财务数字化平台基础数据维护及档案管理、财务数字化平台财务业务处理.docx

新道swentooDBEs财e

新道

swentoo

财务数智化(初级)

新道科技股份有限公司

DBE新道

工作领域一

财务数字化平台基础数据维护及档案管理

工作领域一财务数字化平台基础数据维护及档案管理

DBE务数警化

【领域概述】

财务数字化平台基础数据维护及档案管理，包含企业财务数字化应

用的基础配置及电子会计档案档案管理。当企业基础信息和数据发生变

化的时候，需要在财务数字化平台及时维护相关信息，并完成相关配置，

从而能够保证在财务数字化平台上及时准确地处理相关业务。

财务数智化应用(初级)新道财务数智化应用系列

财务数智化应用(初级)

工作领域一财务数字化平台基础数据维护及档案管理

DBE;务数警化

【领域概述】

该工作领域的具体的工作有：

1.企业组织与权限维护。集团企业有时会发生企业新增、组织职能

调整以及组织架构调整的情况，需要在财务数字化平台上进行组织信息

及业务组织体系版本的维护，维护行政部门的变动信息及行政部门体系

版本，维护财务共享服务中心的服务组织范围的变动信息。对权限的维

护包括职责、角色与人员的相关权限维护，维护职责对应的菜单权限，

并根据需要做相关调整，维护角色对应的职责权限与组织权限，维护人

员对应的用户及其对应的权限。

财务数智化应用(初级)新道财务数智化应用系列

财务数智化应用(初级)

工作领域一财务数字化平台基础数据维护及档案管理

DBE

nh

财务数警化

【领域概述】

2.企业基础档案维护。维护与财务核算相关的档案，包括人员、客

户、供应商、物料、会计科目等作为总账会计科目辅助核算项目的基础档

案信息，影响固定资产核算的固定资产类别、使用状况、折旧与摊销方法、

变动原因、增减方式、资产组等基础信息，与费用核算相关的收支项目、

报销类型等初始设置，以及与税务核算相关的税种、税率信息等。

财务数智化应用(初级)新道财务数智化应用系列

财务数智化应用(初级)

工作领域一财务数字化平台基础数据维护及档案管理

DBE

n

财务数警化

【领域概述】

3.企业期初数据维护。对于在财务数字化平台上新增的企业，需要

维护企业的期初数据，包括总账期初数据录入、往来期初数据录入、固

定资产期初数据录入、现金与银行存款期初数据录入等。

财务数智化应用(初级)新道财务数智化应用系列

财务数智化应用(初级)

工作领域一财务数字化平台基础数据维护及档案管理

DBE

nh

财务数警化

【领域概述】

4.电子会计档案管理。根据财政部《会计档案管理办法》,对于单位

内部形成的电子会计资料和外部接收的原始凭证，以电子形式归档保存，进

行电子会计档案管理。同时，对于部分同时存在电子和纸质的会计档案，建

立电子会计档案与纸质会计档案索引关系，实现互阅互查。对已经归档的电

子档案对应的纸质档案，需要记录纸质档案实物上架信息，以及纸质档案的

存储位置。对电子会计档案的管理包括对企业的会计档案进原始凭证影像采

集、电子会计档案归档、电子档案与实体档案建档、会计档案上下架与查询

借阅。

财务数智化应用(初级)新道财务数智化应用系列

财务数智化应用(初级)

DBE财务数警化工作领域一财务数字化平台基础数据维护及档案管理

DBE财务数警化

【主要任务】

工作任务

具体内容

工作任务1企业组织与权限维护

任务1.1业务单元创建维护

任务1.2部门维护

任务1.3财务共享服务中心服务范围维护

任务1.4职责权限维护

任务1.5角色权限维护

任务1.6人员权限维护

工作任务2企业基础档案维护

任务2.1总账基础档案维护

任务2.2固定资产基础设置维护

任务2.3费用管理初始信息维护

任务2.4税种税率维护

工作任务3企业期初数据维护

任务3.1总账期初数据录入

任务3.2应收应付期初数据录入

任务3.3固定资产期初数据录入

任务3.4现金期初数据录入

工作任务4电子会计档案管理

任务4.1影像采集整理

任务4.2会计档案建档

任务4.3会计档案归档

任务4.4查询与借阅管理

新道财务数智化应用系列

财务数智化应用(初级)

DBE务数警化

DBE务数警化

【学习目标】

通过训练，使学生具备在财务数字化平台上完成基础信息维护和进行档案管理的能力。

具体包括：

1.企业组织与权限维护：完成多版本组织体系设置、多版本部门体系设置、职责对应的

菜单权限维护、角色对应的职责与组织权限维护、人员对应的用户与权限维护。使学生具备独

立完成企业组织与权限维护的能力。

2.企业基础档案维护：完成总账业务的基本信息维护，固定资产类别及使用状况等信息

维护，完成费用管理基础信息设置，完成税种税率信息维护。使学生具备企业基础档案维护的

能力。

财务数智化应用(初级)新道财务数智化应用系列

财务数智化应用(初级)

工作领域一财务数字化平台基础数据维护及档案管理