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XX企业SAPBusinessOne系统
用户操作手册
(财务岗位)
二OO四年八月
财务操作手册
一、XXSAP－SBO系统涉及财务岗位的业务结点描述
①销售订单审批
②销售交货审批
③销售开票生成审批及出纳收款业务
④系统内采购发票生成审批及出纳付款业务
⑤销售退货审批(已发货,已开票)
⑥非业务类记账凭证生成
2．业务操作描述
2.1销售订单审批
2.1
(XX项目实施方案业务流程图示2)
2.1
阶段
业务部门
授权人员
工作内容
审批条件
1
销售部
填制《销售订单》
2
采购部
维护最新的物料市场采购价格
3
生产部
维护产品最新的BOM
4
财务部
审批该订货单位信用
5
合同稽核
合同稽核
6
领导
审批
7
销售部
审核订单毛利确认后按“添加”按钮保存入系统。
2.1
送审信息弹出到消息/警报概览窗口
1、点击相应凭证批准请求?2、点击打开批准请求
21
2
1
批准请求窗口
1、点击凭证编号?2、打开凭证?3、审查凭证信息?4、改变批准状态为已批准(有异意可拒决
批)?5、按“更新”按纽，系统自动将信息传递到下一环节。
451
4
5
1
2.1.4
1、该单据一经保存不能修改。
2.2销售交货审批
2.2.1流程
(XX项目实施方案业务流程图示3)
2.2.2工作内容及审批条件
阶段
业务部门
授权人员
工作内容
审批条件
1
销售部
依据《销售订单》生成《销售交货单》
2
财务部
审批信用以及是否按订单条款收款
3
仓储部
确认并发货.按“添加”按钮保存入系统。
2.2.3操作流程
同《财务岗位操作手册》2.1.3。
2.2.4重要说明：
1、该单据一经保存不能修改。
2.3销售开票生成审批及出纳收款业务
2.3.1流程
(XX项目实施方案业务流程图示4)
2.3.2工作内容及审批条件
阶段
业务部门
授权人员
工作内容
审批条件
1
销售部
依据《销售发货单》生成《销售发票》
2
财务部
审批后按“添加”按钮保存入系统。
2.3.3操作流程
①送审信息弹出到消息/警报概览窗口
1、点击相应凭证批准请求?2、点击打开批准请求
12
1
2
②打开批准请求窗口
1、点击凭证编号?2、打开凭证?3、审查凭证信息?4、改变批准状态为已批准（或不批准）?5、
按“更新”按纽系统自动将信息传递到下一环节?6、打开凭证
6541
6
5
4
1
③打开批准请求窗口
1、输入对应税务发票号?2、添加
12
1
2
④收到客户款项
点击收付款?2、点击收款?3、按TAP键选择客户?4、选中收款对应业务的发票号
45342
45
34
2
1
5、点击收款图标?6、选择收款方式?7、在总计处输入收款金额?8、按已付按纽确认?9、按确定保存入系统。
987655
9
8
7
6
55
10、按“添加”按纽保存入系统。
10
10
2.3.4重要说明：
1、该单据一经保存不能修改。
2.4系统内采购发票生成审批及出纳付款业务
2.4.1流程
(XX项目实施方案业务流程图示11)
2.4.2工作内容及审批条件
阶段
业务部门
授权人员
工作内容
审批条件
1
采购部
依据《采购收货单》生成《采购发票》
2
财务部
审批后按“添加”按钮保存入系统。
2.4.3操作流程
①送审信息弹出到消息/警报概览窗口
1、点击相应凭证批准请求?2、点击打开批准请求
21
2
1
②打开批准请求窗口
点击凭证编号?2、打开凭证?3、审查凭证信息?4、改变批准状态为已批准?5、更新?6、
打开凭证
6541
6
5
4
1
③打开批准请求窗口
1、输入对应税务发票号?2、添加
21
2
1
④支付供应商款项
1、点击收付款?2、点击付款?3、按TAP键选择供应商?4、选中付款对应业务的发票号
4321
4
3
2
1
5、点击收款图标?6、选择收款方式?7、在总计处输入收款金额?8、按已付按纽确认?9、按确定保存入系统。
89576
8
9
5
7
6
10、按“添加”按纽保存入系统。
10
10
2.4.4重要说明：
1、该单据一经保存不能修改。
2.5销售退货（已发货,已开票）
2.5.1流程
(XX项目实施方案业务流程图示6)
2.5.2工作内容及审批条件
阶段
业务部门
授权人员
工作内容
审批条件
1
品管部
依据《销售发货单》出具《销售退货单》
质量原因退货
2
销售部
确认
3
生产部
确认
4
财务部
确认
5
领导
审批
6
仓储部
确认收到实物数量后，按“添加”按钮保存入系统。
2.5.3操作流程
同《财务操作手册》2.1.3。
2.5.4重要说明：
该单据一经保存不能修改。
2.6非业务类记账凭证生成
2.6
(XX
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