原创力文档- 1、本文档共3页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
流动性过剩对我国资源类期货品种的价格和成交量的影响研究的开题报告
一、选题背景
资源类期货是指以某种固定物质为标的物进行交易，并且必须在约定交割日期履行合约的金融工具。随着全球经济的发展和国际原油、煤炭等资源价格的波动，资源类期货市场已成为金融市场中最具潜力的投资品种之一。然而，由于市场流动性过剩，资源类期货品种的价格和成交量产生了较大的变化。因此，本文选择流动性过剩对我国资源类期货品种的价格和成交量的影响为研究对象，旨在探究流动性过剩对资源类期货市场的影响。
二、研究目的
本文旨在探究流动性过剩对我国资源类期货品种的价格和成交量的影响，包括以下目的：
1.分析流动性过剩对资源类期货品种价格的影响；
2.探究流动性过剩对资源类期货品种成交量的影响；
3.提出相应的政策建议和投资策略，以应对流动性过剩对资源类期货市场的影响。
三、研究内容
1.研究流动性过剩的概念及其原因；
2.分析流动性过剩对资源类期货品种价格的影响因素；
3.探究流动性过剩对资源类期货品种成交量的影响因素；
4.基于现有的研究结果，提出应对流动性过剩对资源类期货市场影响的政策建议和投资策略。
四、论文结构
本文主要包括以下部分：
1.绪论：介绍研究背景和目的，阐明研究意义和范围；
2.文献综述：回顾和分析相关研究文献，概括前人研究成果；
3.理论模型：构建流动性过剩对资源类期货品种价格和成交量的影响模型；
4.实证分析：利用相关统计方法，对模型进行实证分析，评估流动性过剩对资源类期货市场的影响；
5.政策建议和投资策略：根据实证分析结果，提出相应的政策建议和投资策略；
6.总结与展望：总结并展望未来研究方向。
五、研究方法
本文将采用文献综述和实证分析两种方法进行研究。首先，通过文献综述，回顾和总结前人研究成果，建立起理论框架。然后，以2005年至2020年的数据为样本，运用基于VAR模型的协整方法和脉冲响应函数等方法，对流动性过剩对资源类期货品种价格和成交量的影响进行实证分析。
六、预期结果
本文预期结果为：
1.分析了流动性过剩对资源类期货品种价格的影响因素，提出了解决方案；
2.探究了流动性过剩对资源类期货品种成交量的影响因素，并提出了应对策略；
3.提出相应的政策建议和投资策略，以应对流动性过剩对资源类期货市场的影响。
七、参考文献
1.王威，《流动性过剩与股票价格泡沫》，南京财经大学学报，2010年02期；
2.杜宇，《流动性过剩与资产价格》，金融研究，2010年01期；
3.王清芳、宋飞、陈秀龙，《资产价格与流动性过剩关系研究》，经济经纬，2017年02期；
4.马海鹏、孙波、杨虹，《流动性过剩与商品期货价格波动的实证分析》，金融市场研究，2020年01期。
文档评论（0）