JDE财务与供应链数据传递.pdf

OracleJDE系统财务与供应链系统数

据传递关系分析

一、采购管理财务处理数据

1、采购订单进行生成、审批、采购收货、质检检验均不生成财务数据（需经过

收货路径），仓库完成验后收货则在财务系统生成数据，生成数据为

批类型：O

单据类型：OV

单据号：收货单号

借：原材料

贷：暂估应付—生产采购

2、采购系统三单匹配财务处理

三单匹配后生成财务数据

批类型：V

单据类型：PV

单据号：发票号

借：暂估应付款—生产采购

贷：应付账款生产采购

二、销售管理财务处理数据

1、销售更新生成数据

销售更新后，需要过账RI应收单据，才能生成完成财务凭证

批类型：IB

批号：下一编号生成

单据类型：RI、AE

单据号：发票号

借：应收账款RI

贷：应交税费应交增值税销项税额AE

主营业务收入AE

通过参数实现收入和成本凭证分离，可以合并显示。

批类型：G

批号：下一编号生成

单据类型：JE

单据号：单据号

借：产品销售成本

贷：库存商品

三、库存管理财务处理数据

1、调拨单账务处理

批类型：N

批号：下一编号生成

单据类型：Q2

单据号：单据号

借：库存商品

贷：原材料

2、成品入库账务处理

批类型：O

批号：下一编号生成

单据类型：OV

单据号：单据号

借：库存商品

贷：未分配成品成本

3、材料领用账务处理

材料领用成本更新后系统生成：

批类型：G

批号：下一编号生成

单据类型：RI

单据号：单据号

借：未分配生产成本

贷：原材料

4、其他单据账务处理

批类型：N

批号：下一编号生成

单据类型：B2

单据号：单据号

借：原材料

贷：（系统表体指定科目）

四、应收管理财务处理数据

1、手工添加应收发票生成数据

批类型：IB

单据类型：RIAE

单据号：系统编号

借：应收账款AE

贷：应交增值税销项税AE

（发票指定对方科目）RI

2、收款操作

2.1收款单据

输入收款单，如果收款单在输入时没有匹配发票，则生成如下信息，如果在收款单

匹配发票则系统在应收系统不生成单据，如果收款单不匹配发票，应收系统单据查

询生成RU单据类型，红字单据。

生成数据：

批类型：RB

单据类型：RURC(应收系统单据类型RU,总账系统凭证单据类型RC)

单据号：系统编号

借：应收账款AE

贷：应交增值税销项税AE

（发票指定对方科目）RC

2.2、输入收款单，如果收款单在输入时匹配发票，则生成如下信息

批类型：RB

单据类型：RC(总账系统凭证单据类型RC)

单据号：系统编号

借：应收账款AE

贷：应交增值税销项税AE

（发票指定对方科目）RC

五、应付管理财务处理数据

1、应付账款

批类型：V（vender供应商）

单据类型：PV

单据号：系统编号

借：（发票指定对方科目）PV

应交增值税进项税AE

贷：应付账款生产采购AE

2、预付账款

2．1、预付申请

批类型：V

单据类型