医院出纳年度工作总结.pptx

医院出纳年度工作总结汇报人：XXX2023-12-31

目录contents工作职责履行情况工作成果与亮点工作中的不足与问题改进措施与建议下一年度工作计划与展望

01工作职责履行情况

日常收付工作完成日常收付款业务全年累计处理收付款业务达千余笔，准确高效地完成了各项资金的收取和支付工作。严格遵守财务规定在办理收付款业务过程中，始终遵循财务制度和流程，确保资金安全和合规。提高工作效率通过优化工作流程，提高日常收付工作的效率，减少了不必要的等待和延误。

严格票据审核对各类票据进行严格审核，确保票据的真实性、合法性和规范性，防止了虚假票据和不合规票据的出现。定期盘点与归档定期对票据进行盘点和归档，确保票据的安全和完整，便于后续的查询和使用。建立健全票据管理制度制定了详细的票据管理规定，明确了票据的领用、使用、核销等流程。票据管理

每日对现金、银行账户等进行核对，确保资金账目与实际相符，及时发现并纠正了多起账目差异问题。每日核对资金按照规定定期进行全面的资金盘点，确保资金安全无虞。定期进行资金盘点通过强化内部控制措施，降低了资金核对工作的风险，提高了核对工作的准确性和可靠性。强化内部控制资金核对

保证报表质量在报表编制过程中，注重数据的质量和准确性，对数据进行严格的审核和复核，确保报表的真实性和可靠性。编制各类财务报表根据医院财务管理的需要，编制了各类财务报表，包括现金流量表、资产负债表等，为医院管理层提供了准确的数据支持。提高报表编制效率通过使用自动化工具和软件，提高了报表编制的效率，缩短了报表的编制周期。报表编制

02工作成果与亮点

0102高效完成收付任务优化收付流程，提高工作效率，减少患者等待时间，提升患者满意度。高效完成日常收付工作，确保资金流动顺畅，为医院运营提供有力支持。

票据管理规范建立健全票据管理制度，规范票据使用、保管和核销流程。定期对票据进行盘点和清理，确保票据完整、准确，防范票据丢失和财务风险。

严格执行资金核对制度，确保账目清晰、准确，防止出现账实不符的情况。定期与会计、财务等相关部门进行资金核对，确保医院资金安全、完整。资金核对准确无误

及时编制各类财务报表，为医院管理层提供准确、全面的财务数据支持。报表数据准确无误，符合会计准则和相关法规要求，为医院决策提供有力依据。报表编制及时准确

03工作中的不足与问题

部分款项未能及时收付，影响了医院的资金流动性和日常运营。收付款不及时核对不仔细流程不规范在收付款过程中，未能仔细核对相关信息，导致出现误差。收付款流程不够规范，增加了出错的风险。030201收付工作中存在的问题

部分票据未能妥善保管，遗失或损坏的情况时有发生。票据保管不善对于已开具或接收的票据未能及时处理，导致工作积压。票据处理不及时在票据核对过程中，存在误差，影响了财务数据的准确性。票据核对不准确票据管理中的不足

未能定期进行资金核对，导致账目出现偏差。核对频率不足核对过程中，未能全面检查各项内容，导致遗漏。核对内容不全面核对方法过于简单或不够科学，影响了核对结果的准确性。核对方法不科学资金核对中的问题

123报表中的数据存在误差，影响了决策者的判断。报表数据不准确未能按时完成并报送相关报表，延误了决策时机。报表报送不及时报表中未能包含所有必要的信息，影响了报表的参考价值。报表内容不完整报表编制中的问题

04改进措施与建议

详细描述制定收付工作流程，明确各项操作步骤，确保每笔款项的收付都有据可查，减少人为错误和遗漏。详细描述加强与银行、财务部门之间的沟通与协作，确保及时处理各类款项，防止出现资金滞留或流失的情况。详细描述加强员工培训，提高服务意识，确保患者在缴费、取药等环节能够得到及时、准确的服务。总结词提高工作效率总结词保障资金安全总结词提升服务质量010203040506加强收付工作的规范性

详细描述详细描述优化票据的领取、发放、核销等环节，减少繁琐的手续和不必要的等待时间，提高工作效率。详细描述建立票据管理制度，明确各级管理人员职责，确保票据的完整性和安全性。总结词提升管理质量简化操作流程总结词总结词加强票据监管定期对票据管理情况进行检查和评估，及时发现和纠正管理漏洞，提高票据管理水平。优化票据管理流程

总结词强化核对机制详细描述建立完善的资金核对机制，确保每笔款项的核对无误，防止出现账目混乱或错漏的情况。总结词提高核对效率详细描述采用自动化核对工具和软件，减少人工核对的工作量，提高核对效率和准确性。总结词加强监督检查详细描述定期对资金核对情况进行监督和检查，及时发现和纠正存在的问题，确保资金安全。提高资金核对准确性

总结词详细描述总结词详细描述总结词详细描述加强报表编制的审核与培训规范报表编制制定报表编制规范，明确报表内容、格式和编制要求，确保报表数据的准确性和完整性。加强审核力度建