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租赁项目调查报告

立项号：

项目名称：XX科技与XX1新港联合租赁

经办人：

呈报部门：

呈报日期：

目录

TOC\o1-3\h\z\u目录 2

XX新型建材科技股份有限公司 6

一、公司简介 6

1、公司基本状况 6

2、公司管理水平与经营团队简介 7

3、股东构成、历史沿革及重大事项阐明（若有） 9

二、公司财务状况 11

1、公司财务信息（经审核公司财务报表、资本资产及负债状况） 11

（1）资本状况 13

（2）资产状况 13

（3）负债状况 13

2、财务比率分析阐明 13

3、钞票流量表单位：元 14

4、钞票流量状况单位：万元 14

5、财务状况调查综合评价 15

三、公司经营管理状况 15

Ⅱ行业简介 18

一、行业分析 18

二、市场需求 18

Ⅲ项目简介 19

一、项目运营模式 19

1、项目概况 19

2、投资收益分析 20

二、经济价值 21

三、已有项目简介 23

地址XX1新港工程有限公司 24

一、公司简介 24

1、公司基本状况 24

2、股东构成、历史沿革及重大事项阐明（若有） 26

二、公司财务状况 26

1、公司财务信息（经审核公司财务报表、资本资产及负债状况） 26

（1）总体状况 26

（2)资本状况 27

（3)资产状况 28

(4)负债状况 28

3、财务状况调查综合评价 28

三、公司经营管理状况 28

Ⅱ行业简介 31

一、某港现状 31

二、新建港口状况 33

Ⅲ项目简介 34

一、项目运营模式 34

二、经济价值及租金偿付能力分析 37

担保公司（aa集团）资料 38

项目详细操作方案与保证办法 51

一、项目操作方案 51

二、保证条件 52

三、保险方案 52

附：租赁物明细 55

报告结论 57

申租公司名称

地址XX1新港工程有限公司

山东XX新型建材科技股份有限公司

申请融资租赁金额

4700万元

融资租赁期限

3年

业务种类

联合售后回租

还租方式

按季等额租金后付

首付款

无

保证金

10%

利率

IRR

申请融资租赁目(资金用途)：购买设备（实际为直接租赁，考虑到公司前期已经订立合同，并且支付某些款项，故拟按售后回租操作，以防止资金在不能匹配状况下公司所有支付款项状况。）

项目简介:

aa集团进军环保低碳行业，成立XX新型建材科技股份有限公司，生产多功能环保材料、环保科技整体生态房屋等，具备22个国家专利，具备原则化设计、预制化生产、装配式施工特点，其核心技术为粘合剂，不含任何化学成分，原材料来自石粉、秸秆等。生产出环保材料可持续释放负氧离子且防火、防水、防虫蛀、保温、隔音、抗震、经久耐用。6月18日在山东地址实行奠基典礼并正式开工建设厂房，项目一期预测总投资约6亿，一期筹划建立一条年产60-90万平方米整体住宅生产线（依照订单总额，可以实行加班制度），预测新材料整体住宅销售价格为2500元/平方米。

XX1新港是由aa集团投资开发、aa港务公司运营当代化大型港口，港口全称为某港靖海湾港区XX1新港区。一期工程进度：2个5000吨级（水工按照1万吨施工）泊位，总投资6.25亿元，设计年通过能力107万吨；当前所有手续齐全（山东省政府、发改委、海洋局、交通局批复文献即可投入运营）；一期项目重要以矿粉、煤炭等散货运送为主，当前已有吉林石化与外资合伙总投资75亿化工项目落户港口，生产出乙醚、苯等化工产品对外出售。元旦前，地址市政府市长会议已经协调拟定边防、海关、检疫等部门在aa港口进行联合办公，为港口运营提供支持。

租赁物概况：港口：40T门座式起重机1台、16T门座式起重机3台

XX科技：新型墙体材料生产线成套设备、BMB玻镁板自动化流线、锅炉以及其她配套设施

还款来源：主营业务收入及设备折旧；aa集团营业收入

担保办法：

保证金：总款项10%；

为租赁物件购买有关保险

aa集团提供担保；

价值7000-8000万土地做抵押。

保险方案:

购买日期：从承租之日起（或者设备进场之日起）10日内，为承租设备购买保险；

险种：险种为综合财产险；

保额：保险金额为当年租金总额；

受益人为XX2（天津）融资租赁有限公司；

保险期限：融资租赁期限3