行政单位财务总结及工作计划.pptx

行政单位财务总结及工作计划

汇报人：XXX

2024-01-01

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目录

行政单位财务总结

财务分析

工作计划

风险与应对措施

01

行政单位财务总结

详细列举行政单位的收入来源，如财政拨款、事业收入、经营收入等。

收入来源

收入金额

收入增长情况

汇总行政单位各项收入的金额，并进行比较分析，了解收入结构。

分析行政单位收入的同比增长率，了解收入增长趋势。

03

02

01

收入总结

列举行政单位的主要支出项目，如人员经费、公用经费、项目支出等。

支出项目

汇总行政单位各项支出的金额，并进行比较分析，了解支出结构。

支出金额

评估行政单位的支出控制情况，分析支出是否合理、是否存在浪费现象。

支出控制情况

支出总结

对行政单位的资产进行盘点和评估，了解资产规模、构成及使用情况。

资产状况

对行政单位的负债进行统计和分析，了解负债规模、构成及偿债能力。

负债状况

计算行政单位的资产负债率，评估其财务状况和偿债风险。

资产负债率

资产与负债总结

预算执行情况总结

预算编制情况

评估行政单位预算编制的合理性、科学性和可操作性。

预算执行情况

分析行政单位预算执行的进度、偏差及原因，了解预算执行中存在的问题。

预算调整情况

统计行政单位预算调整的次数和金额，分析预算调整的原因和影响。

02

财务分析

总结词

了解收入来源

详细描述

通过分析行政单位的收入结构，了解其收入的主要来源，如财政拨款、事业收入、经营收入等，有助于评估单位的财务稳定性和可持续性。

收入结构分析

总结词

掌握支出方向

详细描述

支出结构分析能够揭示行政单位的主要支出方向，如人员经费、公用经费、项目支出等，有助于优化支出结构，提高资金使用效益。

支出结构分析

评估资产与负债状况

总结词

通过分析行政单位的资产与负债状况，了解其资产规模、质量及负债水平，有助于评估单位的财务风险和偿债能力。

详细描述

资产与负债分析

总结词

评价预算执行效果

详细描述

预算执行效果分析能够对行政单位的预算执行情况进行全面评价，发现预算执行中的问题，提出改进措施，提高预算管理的规范性和有效性。

预算执行效果分析

03

工作计划

收入目标

根据行政单位实际情况，制定合理的收入目标，确保收入稳定增长。

收入来源

明确行政单位的收入来源，包括财政拨款、事业收入、经营收入等。

收入管理

建立健全的收入管理制度，规范收入核算和缴交程序，防止收入流失。

收入计划

明确行政单位的支出项目，包括人员经费、公用经费、项目经费等。

支出项目

制定合理的支出标准，确保支出合理、合规，防止浪费和违规支出。

支出标准

建立健全的支出管理制度，规范支出审批和报销程序，提高支出效益。

支出管理

支出计划

负债管理

建立健全的负债管理制度，规范负债核算和还款程序，防止财务风险。

资产与负债优化

通过合理配置资产和负债，降低财务成本，提高财务效益。

资产管理

建立健全的资产管理制度，规范资产采购、使用、处置程序，确保资产安全、完整。

资产与负债管理计划

03

预算监督与评价

建立健全的预算监督与评价制度，对预算执行情况进行监督和评价，发现问题及时整改。

01

预算编制

根据行政单位实际情况，科学编制预算，确保预算的合理性和可行性。

02

预算执行

建立健全的预算执行制度，规范预算调整和报销程序，防止预算超支。

预算计划

04

风险与应对措施

VS

行政单位在收入方面可能面临的风险包括收入来源不稳定、收入金额不足、收入确认不及时等。

应对措施

针对这些风险，行政单位可以采取的应对措施包括加强与相关部门和单位的沟通协调，确保收入来源的稳定性；加强收入核算和监督，确保收入金额的准确性和及时性；建立健全内部控制制度，规范收入确认流程，防止出现漏洞。

收入风险

收入风险与应对措施

行政单位在支出方面可能面临的风险包括支出超预算、支出不规范、支出效益低下等。

支出风险

针对这些风险，行政单位可以采取的应对措施包括加强预算管理和监督，确保支出在预算范围内进行；建立健全内部控制制度，规范支出审批流程和支付流程，防止出现漏洞；加强绩效管理，提高支出效益。

应对措施

支出风险与应对措施

资产与负债风险与应对措施

行政单位在资产与负债方面可能面临的风险包括资产流失、负债增长失控、资产负债结构不合理等。

资产与负债风险

针对这些风险，行政单位可以采取的应对措施包括建立健全资产管理制度，规范资产管理流程，防止出现漏洞；加强负债管理，控制负债规模和风险；优化资产负债结构，提高资产和负债的匹配度。

应对措施

行政单位在预算方面可能面临的风险包括预算编制不科学、预算执行不到位、预算调整不规范等。

针对这些风险，行政单位可以采取的应对措施包括加强预算编制的科学性和准确性，提高预算的可执行性；加强预算执行的监督和控制，确保预算执行