10万吨大枣综合深加工项目资金可行性研究报告.docVIP

PAGE

10万吨大枣综合深加工项目资金申请报告

PAGE

PAGE50

第一章总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称

年产10万吨大枣综合深加工项目

1.1.2项目建设性质

扩建

1.1.3

某某省某市工业园区（灵函路西侧）

1.1.4

根据某市林果业资源情况，结合项目单位的技术水平和资金筹措能力，本项目拟定新增大枣预处理生产、大枣汁生产、精品枣分选及枣浆、枣酱、枣粉生产线，年加工生产各种大枣饮品10万吨。

1.1.5

项目征用土地68.2亩，新建生产厂房、辅属用房36486平方米，新增大枣加工系列生产线5条，新增设施设备130

1.1.6

本项目纳入2010年某市“资源型城市吸纳就业、资源综合利用和发展接续替代产业专项”，由某市发展和改革委监督指导，某公司组织实施。项目建设和运营，实行目标管理考核，生产任务、技术指标、费用指标、效益指标、人员编制、考核奖惩标准、员工薪资体系由该公司总部制定下达。

1.2项目建设单位概况

1.2.1项目建设单位名称

某公司

1.2.2法人代表

李秋梅

1.2.3企业性质

民营企业、股份制有限责任公司

1.2.4企业财务状况

截至2009年底，某公司总资产310.6万元，净资产257.7万元，资产负债率13.7%。实现销售收入95.3万元，利税总额15.2万元，净利润26.5万元。

1.3项目投资概算及资金来源

1.3.1项目总投资

项目总投资16300万元，其中建设投资10156万元，建设期利息144万元，铺底流动资金6000万元。

1.3.2项目资金筹措

本项目拟采用财政资金、银行贷款和企业自筹相结合的筹资办法。根据国家发改委“关于实施2010年资源型城市吸纳就业、资源综合利用和发展接续替代产业专项的通知”要求，拟申请中央财政补助资金2400万元，占总投资的14.7%；银行贷款6000万元，占投资的36.8%；其余7900万元由企业自筹解决，占总投资的48.5%

1.4项目资金申请报告编制范围

1.4.1确定项目单位的基本情况和财务状况；

1.4.2确定工程技术方案、主要工艺设备选择；

1.4.3确定项目建设的内容、规模、资金来源情况；

1.4.4对项目的建设背景、市场预测、经营风险进行分析；

1.4.5分析项目的建设理由、政策依据；

1.4.6确定项目招投标内容；

1.4.7测算项目的投资估算和经济效益。

1.5项目主要技术经济指标（见表1-1）

表1-1项目主要技术经济指标

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

生产规模

万吨

10

其中：精品枣

万吨

3.0

枣浆

万吨

4.8

枣酱

万吨

0.6

枣粉

万吨

0.6

枣清汁

万吨

1.0

2

项目占地面积

亩

68.2

3

项目建筑面积

m2

36486

4

项目总投资

万元

106300

5

项目定员

人

328

6

年新增销售收入

万元

88400

达产年

7

年新增税金及附加

万元

4614

年平均

8

年新增利润

万元

4413

年平均

9

投资利税率

%

55.4

10

投资利润率

%

41.5

11

项目投资税前指标

财务内部收益率

%

29.1

静态投资回收期

年

5.1

财务净现值

万元

21168.6

12

项目投资税后指标

财务内部收益率

%

20.8

静态投资回收期

年

6.1

财务净现值

万元

12097.6

13

盈亏平衡点

%

60.1

14

借款偿还期

年

5

不含建设期

1.6项目综合评价

某省某公司年产10万吨大枣综合深加工项目，对调整某市的农业产业结构、推动林果产业化发展、促进项目区农村劳动力就近就地就业等具有重要的作用。项目设计，从当地经济发展战略出发，全方位、深层次地分析项目建设的自然环境条件、市场需求前景和建设单位的经济技术水平，在建设内容和方案上进行了科学的设计，对提高项目产品产量、治理环境污染、加快绿色农产品生产将起到积极的促进作用，符合国家食品中长期发展规划和某市资源枯竭城市转型规划（2009—2020年）。项目经济规模适度，投资利润率、财务内部收益率、净现值和还款期等多项经济指标评价合理可行，在国内同行业中处于领先水平。项目建设单位近三年经济效益良好，资本金落实，银行贷款可靠，具有承担项目建设的能力，可以保证项目顺利实施。项目建设，可以实现农业经济良性循环，能够带动大枣种植、商贸流通等相关