出纳每天工作内容及岗位职责(共5篇).pdf

5篇〕

1篇：出纳工作内容及岗位职责

在学习中成长在创新中开展

国际部出纳工作内容及岗位职责

工作内容：

财务工作内容：

1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠

款金额，发放借款；编制借款序时簿

2、发放合同号，编制国际部合同备案表

3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总

表

4、编制国际部考勤表

5、根据用印审批单借用印章

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

外事工作内容：

1、办理股份公司所有出国人员护照和签证

日常工作内容：

网络电脑维护、领导行程安排、办公用品维护及更换、订

房、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知、会议筹备、

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表编制、新兴国际EAS、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工

宿舍安排、国际部北京户口员工与集团人力资部相关事宜协

调、股份及贸总报销、办理国际部员工所有电信业务、花旗银

行开户、领导安排及需要与集团和外单位协调的其他事项等。

岗位职责：

财务工作职责：

1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行

账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有

明确要求。

2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的

正确以及备案表信息完好。

3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同

汇总表。

4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。

5、根据用印审批单，借用印章。

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

外事工作职责：

1、及时办理股份公司所有出国人员护照和签证，保证出

国人员按时出境

日常工作职责：

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第2篇：出纳岗位主要工作职责及内容

财务各岗位主要工作职责及内容

一、出纳岗位：

岗位职责：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及

银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及

时清算未达帐项。

3、按规定购置、保管和存放支票、现金、票据，及时盘

点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及平

安性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认

真审查各种报销或支出的原始凭证，对违背国家规定或有误差

的，要回绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、

有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万

无一失。

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1、收取各业务员上缴的现金销售款：

1〕、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。

2〕、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现

金，发现问题及时与当事人核实。

3〕、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原

始单据送交核算员进展帐务处理。

2、办理各类付款业务：

1〕、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付

款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

2〕、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联络，

确认款项收讫。

3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他

形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。

4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现

金，保证帐实相符，并随时承受财务经理的检查。

5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已

支付未划帐的工程需特别注明。

6、做好月末结帐对帐工作，每月30日