财务期初数据导入操作手册.docx

苏州海昌集团

SAP项目

FICO模块期初数据导入操作手册

NEC

2013年11月

本文版权归NEC公司所有。

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内容

TOC\o1-3\h\z\u变更履历 2

总体说明 3

总帐科目余额录入 3

科目范围 3

注意事项 3

录入操作方法说明 3

用FB50的录入操作 3

用F-02的录入操作 4

总帐余额的确认方法 6

客户供应商明细录入 7

科目范围 7

注意事项 7

用F-02的录入操作 7

客户供应商明细的确认方法 8

历史固定资产录入 9

资产范围 9

AS91历史资产录入方法 9

导入的历史资产确认方法 11

变更履历

版本

变更内容及理由

变更日

变更者

0.1

初版

2013/11/04

黄光华

抬头部分：输入过账日期2013/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。

凭证行项目部分：对于集团外客户供应商对应的统御科目，利用期初导入集团外虚拟客户或供应商来进行录入，具体科目通过过账码和SGL（特别总帐）标识来确定。

如图为预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。回车。

输入金额、到期日，文本中输入“期初导入”。

可以录入一个或多个行项目，对方科目为9999999999期初导入科目。

总帐余额的确认方法

1，试算平衡表

2，资产负债表

客户供应商明细录入

科目范围

所有有余额的客户供应商统御科目。

注意事项

客户供应商主数据已经导入。

用F-02的录入操作

用此功能进行具体客户供应商的明细的录入。

抬头部分：输入过账日期2013/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。

凭证行项目部分：对于集团外客户供应商对应的统御科目，先将期初导入集团外虚拟客户或供应商的金额进行抵消，具体科目通过过账码和SGL（特别总帐）标识来确定。

如图为抵消预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。回车。

输入金额，文本中输入：抵消虚拟客户余额。

然后在后续的行项目中录入真实的客户的明细。

注意：若所有有明细的客户和供应商的主数据都已经创建，则可以在一张凭证中录入所有的明细，所有明细的合计和虚拟客户供应商的余额相等。

客户供应商明细的确认方法

1，客户余额和行项目查询。

2，供应商余额和行项目查询。

历史固定资产录入

资产范围

所有财物账上放映的资产。

AS91历史资产录入方法

输入资产分类、公司代码，回车。

输入描述、资本化日期，点与时间相关页签。

输入成本中心。点接管价值按钮。

“累计购置价值”中输入取得原值，“累计普通折旧”中输入自取得到2013/12/31为止的累积折旧金额，点按纽保存。

消息栏提示期初资产被创建。

导入的历史资产确认方法

用报表S_ALR资产余额-按资产分类）来确认导入的各个分类历史资产的原值和累积折旧是否和总帐一致。