港口新型机械设备生产建设项目立项建设项目可行性报告.doc

第一章总论

第一节项目背景

一、项目名称

XXX港口新型机械设备生产项目

二、建设地址：

XX经济开发区新港办事处赵格庄村北

三、承办单位概况

项目承办单位：

公司类型：

法定代表人：

经营范围：经营范围：研究、开发、生产港口新型机械设备、船舶用舱盖、汽车舱、钢结构及船舶用配件、船段，并销售公司上述所列自产产品。

四、投资方概况

名称：XXXE一方独立出资。

成立于1991年6月

会长：XXX

经营范围：制造、船舶用配件（含舱口盖、船段、汽车舱）

地址：XXXX

1990年10月被授予ISO9002认证证书，2002年7月被授予KSA9001：2001，ISO9001：2000认证证书。

第二节可行性研究报告编制依据

一、XXXXX关于委托我公司编制本项目可行性研究报告的委托书

二、关于相关产品市场的数据统计资料

三、国家和地方现行的有关法律、法规及投资政策

四、相关设计标准及规范

五、外商投资产业指导目录（2004年修订）

六、山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要

七、烟台市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要

八、国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策

九、建设单位提供的有关基础资料

第三节可行性研究报告的编制范围

一、项目提出的依据及必要性

二、市场分析及预测

三、建设条件

四、工程技术方案

五、原、辅材料供应

六、环境保护、环境影响分析

七、节能分析

八、管理体制与人力资源配置

九、项目实施进度计划

十、投资估算与资金筹措

十一、财务评价

十二、社会影响分析

第四节可行性研究报告成果概要

一、项目规模与产品方案

1、土建工程

本项目建设在蓬莱经济开发区新港办事处赵格庄村北，项目占地面积183601平方米（其中陆地面积138600平方米、填海面积31172平方米、分摊道路面积（含绿化带）13829平方米。本项目建筑面积43100平方米，原材料积载场，成品积载场40000平方米，屋外作业场50000平方米。

2、产品方案

本项目建成后生产、销售港口新型机械设备、船舶用舱盖、汽车舱、钢结构及船舶用配件、船段，预计年销售收入80000万元。

二、场址评述

本项目建设在蓬莱经济开发区新港办事处赵格庄村北，项目占地面积183601平方米（其中陆地面积138600平方米、填海面积31172平方米、分摊道路面积（含绿化带）13829平方米。本项目建筑面积43100平方米，原材料积载场，成品积载场40000平方米，屋外作业场50000平方米。建设区域环境良好，气候宜人，附近无污染工业，周围水体、大气、土壤和植被具有较强的自净化能力，适合该项目的建设。地理位置优越，交通便利，项目建设地点电力供应充足，供排水管网齐全，可以满足项目建设生产所需用水、用电。

三、环境保护

本项目在生产过程中产生的粉尘、有机废气、生产生活废水、噪声等经处理后，不会对外界产生污染。

四、劳动定员与劳动力来源

本项目劳动定员800人，其中管理人员50人，生产技术人员750人。管理人员和技术人员从应届大中专毕业生中招聘，生产工人从当地技校毕业生和高中毕业生中招收。

五、节能

本项目节能方面考虑以下措施：选用先进的节能设备，提高产品质量降低人为损耗；选用节能灯照明；各车间各部门设置电表、水表，以对节能指标进行考核。

六、项目实施进度

项目建设工期计划从2007年4月开始到2008年12月底结束，全部建设期共21个月。

七、项目投资及资金筹措

本项目总投资为15500万元（含建设期贷款利息861.41万元），其中建设投资12831.28万元，流动资金2668.72万元。项目所需总投资中，企业投入自有资金7750万元，银行贷款7750万元，经营期内流动资金由企业自筹解决。

八、研究结论

本项目建成后，达产年销售收入80000万元，增值税1812.03万元。财务分析评价结果表明，项目全部投资所得税前财务内部收益率32.4%，财务净现值为18146.78万元，投资回收期为4.87年。所得税后财务内部收益率26.1%，财务净现值11796.44万元，投资回收期5.52年，投资利润率为32.57%，投资利税率为44.08%。项目资本金财务内部收益率为36.9%，资本金净利润率为49.93%，财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。项目资产负债率为26%，借款偿还期内利息备付率为8.8，偿债备付率为1.41，表明项目应变能力强，偿还借款资金来源充裕，项目偿债能力强。盈亏平衡点51.62%比较安全，敏感性分析结果说明项目实施后能适应市场变化。

综合分析，项目从财务角度评价是可行的。

第二章项目提出的依据及必要性

第一节项目提出的依据

临港工业与港口发展是唇齿相依的，相辅相成的。蓬莱拥有两个国家一类开放港口，年货物吞吐能力达400多万吨。