应收会计工作总结.pdf

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半年来，在行领导的正确领导下，在其它部室的密切配合和会计出纳部全体

员工的辛勤努力下，我行的会计、出纳、财务工作已全面完成了上级行下达的各

项指标及我行年初制定的各项工作任务，并取得了一定的工作业绩，为了总结经

验，克服不足，使今后更好的开展工作，现将半年来我行会计出纳工作作简要汇

报：

一、全面贯彻落实总行会计监督和规范化管理制度的要求

继续保持会计出纳规范化管理工作达标一级行随着总行对会计监督和规范

化管理制度的不断加强和完善，对会计出纳岗位的工作要求也越来越高，为保持

省分行授予会计出纳部规范化管理达标一级单位的荣誉，巩固会计监督和规范化

管理的成果，几年来，我们全面贯彻落实上级行各项规章制度，严格按照会计监

督和规范化管理工作的要求认真执行，对各会计岗位监督职责进行了补充和完

善，制定了各岗位每一天的具体工作内容，设立了操作员岗位责任牌，坐班主任

负责监督员工当日对各项制度指行情况，工作效率、服务态度情况以及会计核算

情况，及时的发现问题，及时的解决问题。会计主管不定期的对员工的工作进行

检查和考核，对检查和考核中发现的问题除及时纠正外，还要按考核的内容和标

准进行处罚，从而减少工作中的疏漏，通过多年来的运用，这种方法还是行之有

效的，在市行的会计督导检查中得到了上级行的好评。

二、加强财务管理，增收节支，较好的上半全年各项财务指标

1、协助行领导加强财务管理，减少不必要的费用支出。

年初，按照市行下达的费用指标，根据行长工作会议要过紧日子的要求，首

先根据我行的实际情况，制定了业务管理费用支付预测表，对一些刚性费用支出

准确，合理的压缩一些弹性开支，及时的向行领导汇报费用的支

出情况，严肃财经纪律，严格审批制度，为行领导把好关，守住口。

2、准确的为上级行提供各种报表和财务测算

会计报表反映着一个单位、一个部门的经济状况和经营成果，及时准确的向

上级行提供可靠的会计报表和预测是基层会计工作的基本职责，为此，在报表过

程中我们严格要求有关人员要严肃认真，一丝不苟，特别是在上报一些测算表时，

对一些不确定因素我们都仔细斟酌，谨慎考虑，当事人报完后由坐班主任审核，

然后由会计主管，主管行长审查无误后方可报出，由于我们对报表工作的严格要

求，使我行会计报表工作没有出现过差错，为上级行的各项决策提供了真实、准

确的数据。

3、狠抓收息工作，上半年年实现利润__x万元

收息工作是全行工作的重中之重，收息任务完成得好坏，关系到全行各项指

标的顺利实现，为此，我们年初按照行领导的总体部署，配合有关部门制定了收

息计划，做到领导心中有数，职工工作目标明确，并根据财政补贴情况及时调整

收息计划，及时向有关部门及行领导汇报损益情况，对利息补贴做到应收尽收，

对企业销售回笼款及时提供资金分割单，及时收回分割利息，我们配合有关部积

极收息，__x上半年我行借款应计利息__x万元，实际收回利息__x万元，实现

利润__x万元，借款收息率达到__%，超额完成了上全年的利润计划。

三、加强职工队伍建设

努力提高会计出纳人员整体素质，业务技能竞赛取得好成绩。

营业部是发行的__x窗口__x，直接面向客户，工作琐碎而繁杂，这就要求

一线的每一位员工不但要有扎实的业务理论基础，同时还要有准确无误的办事效

率，从而提高客户对农发行的信任度，这就需要营业部全体员工齐心协力，做好

各方面工作。

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即将过去，转眼间又将跨过一个年度之坎。回顾即将过去的这一年，在总部

的支持配合下，在_总的正确领导下，__部客户保证金大幅度增长，利润远超预

期，取得了相当不平凡的业绩。围绕着公司的工作部署和营业部的工作要求，我

重点进行财务与风控工作，现总结如下：

1、贯彻执行公司财务规章制度，监督营业部财务事项，严格遵守公司预算

管理，与其它相关部门进行有效的协调,沟通,使财务工作顺利进行。按规定时间

营业部各种类型的财务报表，及时申报各项税金。

__部由于本年度人员流动性较大，与国税、地税和开户银行间存在诸多沟通

不畅的问题，目前都已经顺利解决，并与相关人员建立良好关系。

2、积极配合营业部市场的开发，在合规的前提下，经济搞活。__正式员工

只有_人，意味着需要自己承担更多的义务跟责任。业务开发是营业部的生命线，

节流的前提是能开源。在__部工作的时间内，我一直把