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(以下简称《规定》)
实施一年有余。外汇局J市中心支局就辖内跨国公司跨境资金集
中运营管理政策实施效果进行调查,发现仍有一些因素制约相关
政策的红利释放。
一、跨国公司跨境资金集中运营业务开展情况
J辖内目前仅1家跨国公司开办了跨国公司跨境资金集中运
营管理业务,系龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称龙佰集
团”),2019年9月获批。目前,境内成员企业4家,境外成员企
业3家,合作银行6家,主办企业为集团公司本身;首次核定的
外债额度为49.12亿美元,境外放款额度为7.37亿美元。其中,
境内成员企业中龙蟒佰利联集团股份有限公司和河南佰利联新材
料有限公司两家属于J辖内企业。
(一)企业基本情况
大佰集团是一家是一家致力于钛、锆精细粉体材料研发和制
造的大型无机精细化工企业集团,A股上市公司,是国内唯一一
家同时掌握大型硫酸法和氯化法两种工艺全流程的钛白粉行业龙
头企业。目前企业主营钛白粉产能超百万吨,规模居亚洲第一,
世界前三。
2020年上半年,营业总收入63.25亿元人民币,同比增长1
8.0%;净利润高达12.93亿元,净资产收益率上涨1.8%。
(二)跨境资金集中运营业务开展情况
目前,该集团仅在4家合作银行开立了5个国内资金主账户,
4个,欧元1个,截止2020年8月31日,所有主账户
余额879.17万美元。
从去年9月开办业务至今年8月,该集团办理境外借入外债
1笔,金额430万美元;国内资金主账户累计流入6339.78万美
元,累计流出5460.82万美元,累计结汇5笔,金额821万美元。
从调查情况来看,截至目前实际开办集中运营业务的仅两家合作
银行,其中上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行为其办理了
1笔外债借入业务;中国建设银行J分行为其办理境内成员在全
国建行系统账户的日常归集业务,即为上述主账户资金流水的来源。
业务开办至今,该集团目前未发生境外借款或经常项目资金
集中收付和轧差净额结算业务。
从国际收支间接申报数据来看,2019年J辖内两家成员企业
跨境收支总额高达4.58亿美元,同比增长13.6%;其中跨境收入
2.81亿美元,同比增长15.6%;跨境支出1.77亿美元,同比增长
10.6%。2020年前8个月跨境收支总额高达3.21亿美元,同比增
长12.7%;其中跨境收入2.43亿美元,同比微增3.1%;跨境支
出0.77亿美元,同比增长60.0%。从2019年4季度起,龙佰集
团产能出现台阶式增长,外贸总量大幅提升,跨境收支也呈快速
增长之势。
境内外成员之间也存在跨境收支往来。从国际收支间接申报
数据来看,J辖内两家成员企业与境外成员佰利(香港)有限公
司之间跨境往来频繁,2019年双方实现跨境收入70笔、金额2.
64亿美元;2020年前8个月双方实现跨境收支74笔、金额1892
0
与境内成员往来资金多为货物贸易性质。
综上来看,龙佰集团跨境交易规模有平稳上升之势,多数跨
境收支为经常项目项下收支交易,资本项目收支交易金额寥寥。
(一)极大简化了外汇登记环节。《规定》对跨境资金集中
运营项下的外债和境外放款实行一次性登记”,并与跨国公司取
得业务备案的同时办理,等解读内,跨共公司可自行在银行办理
外债和境外放款资金流出入手续,企业表示这大幅度减轻了企业
往返外汇局办理相关登记的“脚底成本”。
(二)实现了境内成员间的资金归集。自2019年12月至2020
年8月底,龙蟒集团通过建设银行J分行主账户归集境内成员企
业资金4735.56万美元,下拨3771.73万美元,其中资金上收或
下拨过程中手续费全免,有效降低了企业的资金汇划成本。
四、支局业务办理中发现的问题及建议
目前,基层外汇局在业务办理中主要问题集中在备案资料的
审核中:
(一)近三年无重大外汇违法违规行为的相关证明材料提供
不利。我中心支局
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