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出纳工作职责2024职责(31篇)
出纳工作职责2024职责(精选31篇)
出纳工作职责2024职责篇1
1.根据审核签章的记账凭证办理现金\银行存款的收付结算业务;
2.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,日记账做到日清月结,帐实相符;
3.保管好各种票据,印鉴,支票,负责员工工资奖金发放;
4.及时与总账\银行对账单对账,月末编制银行余额调节表,做到账账相符;
5.定期向主管会计汇报货币资金结存情况;
出纳工作职责2024职责篇2
1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;
4.负责及时查询和核对企业现金和银行存款,保证账务相符;
5.固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6.领导交办的其他工作
出纳工作职责2024职责篇3
1.依据国家财经法规和支付管理制度,遵守公司财务管理制度,保管好各种空白支票、票据、印鉴;
2.准确及时完成公司内外部转账;
3.及时对账,查询未达原因,确认收入认领;
4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核,对不合格的报销单据,及时纠正和反馈;
5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;
6.按时完成临时安排的重点任务。
出纳工作职责2024职责篇4
1,负责公司银行账户的日常收、付款及核对工作,能熟练使用企业银行系统处理收付款业务,做到日清月结;
2,负责登记银行存款日记账、现金日记账,按时编制银行存款余额调节表;
3,负责日常的支出凭单,报销凭单、银行回单等单据整理;
4,其他有关银行的业务;
5,发票申领、开具和往来账结算;
6,完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作职责2024职责篇5
1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
2、负责每日销售帐目的审核,登账及相关报表;
3、负责员工每月工资的核算;
4、每月按时制作相关帐目报表。
5、完成与客户的每月账务核对。
出纳工作职责2024职责篇6
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、负责外包派遣员工工资的发放,按规定办理款项收付业务;
3、协助会计做好各种账务的处理工作;
4、各项出纳报表的制作;
5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;
6、完成上级临时交办的事项。
出纳工作职责2024职责篇7
一、出纳工作:
1、银行、现金等业务、发票管理、承兑及贷款办理等业务
2、凭证录入:流水账登记,金蝶系统凭证录入
3、协助完善财务制度
二、行政工作:
1、行政类采购、常规费用申请
2、办公用品及礼品管理
3、其他上级安排的工作
出纳工作职责2024职责篇8
1、今年工作的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度,每天认真核对现金和日记账,发现现金金额不符,及时查询,及时处理,每月根据银行对账单做好对账工作。
2、及时收回公司各项收入,开具收据,并及时收回现金存入银行。不存在坐收现金的现象。
3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其他应发资金。
4、坚持财务程序,严格审核计算(发票必须有经办人、审核人、批准人签字方可报销),不符合程序的发票不予支付。
5、为了公司发展的需要,我们和部门负责人一起完成了向银行退货的工作,开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等。
二、出纳工作总结及20__年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入,我对自己的工作有了更深刻的认识。我的工作可以说是既简单又繁琐。比如我会把全公司的现金账本、存款日记账逐一登记汇总。巨大的工作量和准确的核算要求,让我不得不小心翼翼,耐心操作。
三、出纳工作总结及第三部分20__年工作计划
随着公司的不断发展,学习新知识变得非常重要。出纳工作总结及20__年工作计划:
1、熟悉现金管理规定和银行结算制度,严格执行现金管理规定和银行结算制度以及公司的费用报销规定等。并负责办理贷款,报销各种费用,支付应付款项。在资金紧张的情况下,有权优先支付各项支出;
2、保管好手中的现金,不要乱花钱,不要打白条到仓库,不要擅自挪用手中的现金,不要将现金浮到账外;
3、根据记账凭证,每次付款后都要在记账凭证上签名并加盖“收”或“付”的戳记,做到合法、准确、手续完备、凭证齐全。
4、按时间顺序逐一登记现金簿和存款日记账,做到日清月结,与库存现
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