某大型地产公司动态成本管理月报.doc

*******本钱月报

〔第一期〕

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、动态本钱概述2

1、各在建工程动态本钱情况2

1.1、***全案动态本钱3

1.2、***一期动态本钱4

***一期动态本钱原因分析〔风险预警提示〕：4

1.3、***二期动态本钱5

***二期动态本钱原因分析〔风险预警提示〕：5

1.4、***一期动态本钱5

***一期动态本钱原因分析〔风险预警提示〕：6

2、同类产品本钱分析比照〔含新工程同类业态比照〕7

2.1、住宅比照〔***一二期与***销售均价与全本钱明细比照〕：7

2.2、商业比照〔***一二期与***销售均价与全本钱明细比照〕：8

2.3、LOFT比照〔***一二期与***销售均价与全本钱明细比照〕：9

2.4、车库比照〔***一二期与***销售均价与全本钱明细比照〕：10

二、土地费用分析11

三、招标合同配合方面12

四、工作大事记12

五、政策资讯〔包括当地对工程本钱产生一定影响的政策变化、主要建筑材料价格及劳动力本钱波动信息等〕13

本月本钱月报概况

〔第一期月报〕

为促进***公司本钱管理精细化、标准化，并将本钱工作前置，现合约审算部发布2014.11月份〔第一期〕本钱月报。

本本钱月报旨在关注公司本钱相关一切信息，及时总结本钱管理工作，动态反响本钱管理状况，及时为公司提示本钱管理风险，从而系统提高本钱管理水平，本月报涵盖在建工程***一期、***二期、***一期。

一、动态本钱概述

1、各在建工程动态本钱情况

备注：统一集团口径，可售面积=地上可售面积+地下有产权车库面积

1.1、***全案动态本钱

1.2、***一期动态本钱

1.2.1***一期动态本钱原因分析〔风险预警提示〕：

A、总包〔科目D.2〕：

B、电梯〔科目D.6〕：

目前预计招标金额2857万，目标本钱2835万；

原因分析：因交付效果需要等原因略超开发大纲。

1.3、***二期动态本钱

建筑面积305519平方、可售面积235073平方、可售比例：77%

动态本钱如下表：

1.3.1***二期动态本钱原因分析〔风险预警提示〕：

***二期开发大纲景观费用可用金额3830万元；

结合集团下发景观限额指标：6#地块650元/平方、1、2地块500元/、〔含时花、景观及家具、消防车道绿化等〕

根据以上数据及预估变更5%倒推算

在限额设计内景观区域面积预警不能超：55976平方

1.4、***一期动态本钱

建筑面积：143392平方、可售面积：136982平方、可售比例：95%

动态本钱如下表：

〔2014.12.2周二反响，本周暂无统计完毕〕

1.4.1***一期动态本钱原因分析〔风险预警提示〕：

1、鉴于土石方工程属于各工程造价控制重点难点，合约部已加强现场收方影像资料存档，总分包开挖界面合理规划，严控目标本钱；

2、近期在外立面方案前期阶段合约部会加大方案测算力度，合约部需与设计部加强方案联动做到目标本钱合理可控；

2、同类产品本钱分析比照〔含新工程同类业态比照〕

★重点比拟***与***一二期

〔住宅、商业、LOFT、车库三种业态〕

2.1、住宅比照〔***一二期与***销售均价与全本钱明细比照〕：

备注：以上开发本钱数据显示比拟〔本钱B类~H类〕：***超高层〔35层〕住宅＜***二期住宅〔32层〕约100元/平方；

原因分析：在住宅售价无法拉伸前提下，局部本钱分摊尽量分摊至其他溢价高业态同时可以做到合理避税；

2.2、商业比照〔***一二期与***销售均价与全本钱明细比照〕：

备注：以上开发本钱数据显示比拟〔本钱B类~H类〕：***工程商业地价外开发本钱〔目标本钱水平〕居于***商业目标本钱区间值范围内；

2.3、LOFT比照〔***一二期与***销售均价与全本钱明细比照〕：

备注：以上数据显示比拟〔本钱B类~H类〕：***工程LOFT地价外开发本钱〔目标本钱水平〕高于***LOFT目标本钱区间值范围内

(原因是从合理避税前提下，局部本钱分摊到本业态到达合理避税)；

2.4、车库比照〔***一二期与***销售均价与全本钱明细比照〕：

备注：

以上开发本钱数据显示比拟〔本钱B类~H类比拟〕：***工程车库＞***车库

〔原因分析：主要是消化局部地上本钱到达合理避税的目的〕；

二、土地费用分析

三、招标合同配合方面

四、工作大事记

〔包括但不限于工程土地获得、目标本钱编制、重大规划调整、公司内部审计、人员交流等内容〕

本月工作重点：

1、配合招采完成***地块三、四、五总包招标工作；

2、联动各部门上报***开发大纲并针对审核意见及时做出回复；

3、配合各部门完成高铁西广场、***、****工程投资分析测算