财务员工月工作总结样本（3篇）.doc

第PAGE3页共NUMPAGES3页

财务员工月工作总结样本

____月份工作完成情况

1.出口创汇情况。

____月国贸公司出口钢材____吨，创汇32,720,____美元，其中大连____吨，9,354,____美元;抚顺____吨，5,792,____美元;北满____吨，17,573,____美元。

____至____月国贸公司累计出口钢材____吨，累计创汇127,016,____美元。已经超过了____年全年的出口量，____年全年出口____吨，创汇81,525,____美元。____年____至____月出口数量是____年全年的____%，创汇金额是____年全年的____%国贸公司____月份与基地进行出口结算共计112票，其中大连基地43票(包括精密合金2票，钢丝1票)，抚顺基地55票，北满基地14票。

2.回款情况。

国贸公司____月份计划回款____万元，实际回款____万元，完成计划的____%，其中大连计划回款____万元，实际回款____万元，完成计划的____%;抚顺计划回款____万元，实际回款____万元，完成计划的____%;北满计划回款____万元，实际回款____万元，完成计划的____%。

目前问题回款包括公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税

务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。

本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司____月份没有回款。截至____月底东韩公司应回未回欠款总金额为____万美元，其中大连____万美元，抚顺____万美元,北满____万美元。东韩公司共欠国贸公司____万美元，其中大连基地____万美元;抚顺基地____万美元，北满基地____万美元。

3.应收帐款、应付账款完成情况

国贸公司欠基地____月末情况

(一)指标完成情况

单位：万元

(二)完成情况分析

____月末的欠款比月初增加是由于____月份出口发货较多，全月出口____吨，____万元，其中大连出口____万元;抚顺出口____万元;北满出口____万元。

____月末的欠款比年初增加是由于____月份出口发货较多，全月出口____吨，____万元，其中大连出口____万元;抚顺出口____万元;北满出口____万元。

国外客户欠国贸公司款项情况

(一)指标完成情况

单位：万元

(二)完成情况分析

____月末的欠款比月初增加是由于____月份出口发货较多，全月出口____吨，____万元，其中大连出口____万元;抚顺出口____万元;北满出口____万元。

____月末的欠款比年初增加是由于____月份出口发货较多，全月出口____吨，____万元，其中大连出口____万元;抚顺出口____万元;北满出口____万元。

4.代理出口证明办理。

国贸公司____月份共申请办理代理出口证明____份，其中大连基地____份(其中包括大钢____份，精密合金____份)，抚顺基地____份。____月份共办结代理出口证明____份，其中大连基地____份(其中包括大钢____份，精密合金____份)，抚顺基地____份。北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。

5.出口核销工作。

国贸公司____月份共核销77笔，其中大钢30笔，抚钢47笔。

财务员工月工作总结样本（二）

我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门，也是一个重要的部门。财务部门既是管理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时不失原则，这就是我们财务工作的要求。

今年以来，由于公司刚成立，财务方方面面都需要逐步建立和完善，财务工作的力度和难度都在逐步加大，财务技术力量不足。我以国家财务制度为基准，建立了“晶奥”特色的财务核算体系，成功办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所需要的一切相关手续。办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续，除了完成日常财务事务工作，还办理银行、税务方面工作，纳税筹划，纳税申报，增值税发票及出口发票的购入、验销，办理银行融资、银行贷款卡手续，出口退税手续，清理应收款，应付款，认真核对往来帐项，核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，规范材料商品出入库程序及相关手续，规范运费结算手续，培训采购员、仓库保管员及销售核算员的财务基础知识。在工作中我做到了：

1.坚持原则、客观公正、依法办事。发挥了财务核算和监督作用。在会计审核中，严格按财务制