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出纳工作职责叙述（33篇）

出纳工作职责叙述（通用33篇）

出纳工作职责叙述篇1

1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性;

2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐;

4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理;

5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

6、负责税务申报等工作;

7、负责项目申报的财务数据的提供及核算;

8、其他领导交待的工作事项。

出纳工作职责叙述篇2

1、发票的申购、使用及管理;

2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据;

3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、负责财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

6、能独立完成公司内帐工作;

7、完成领导安排其他任务。

出纳工作职责叙述篇3

1.负责办理现金和银行结算业务;

2.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;

3.妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票;

4.根据上级需要，编制各种资金管理报表;

5.协助审核费用报销原始凭证;

6.负责凭证装订，保管工作;

7.完成上级交办的其他临时性工作。

出纳工作职责叙述篇4

1.通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

2.通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

3.通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

4.通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

5.负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

6.领导交办的其他事项

出纳工作职责叙述篇5

1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作;

2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因;

3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计;

4、监督公司仓库责任人库存盘点工作;

5、负责公司的社保、工商年检等工作

6、完成领导临时交办的工作。

出纳工作职责叙述篇6

1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;

2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表;

3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表;

4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。

5、负责项目公司有价单证、现金等保管;

6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。

出纳工作职责叙述篇7

1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;

2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;

3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;

4、进销项发票的登记及管理;

5、每月及时申报缴纳税金;

6、负责公司日常的员工报销单据的审核;

7、协助领导交办的其他事项。

出纳工作职责叙述篇8

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作职责叙述篇9

1、应收账款催收、管理;

2、发票领购、开具、作废管理;

3、报销款制单、查询;

4、银行回单打印、整理、归档;

5、完成上级领导交代的其他工作。

出纳工作职责叙述篇10

1.负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性;

2.核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表;

3.协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;

4.完成领导交代的其他工作事项。

出纳工作职责叙述篇11

1、月度结算发票开具及发票管理;

2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;

3、银行贷款资料整理及贷款办理;

4、分子公司银行账户管理;

5、银行、税务等外部对接事宜办理;

6、凭证整理装订;

7、领导交办的其他事项。

出纳工作职责叙述篇12

第一条负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金