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银行承兑汇票内控管理制度XXXXXXXX年XX月
目录第1章概述第2章制度内容
01概述
定义与范围本制度定义了银行承兑汇票的业务范围,包括承兑、兑付、保管及使用等环节的管理规范。
制度目的与意义旨在降低票据交易风险,确保资金安全,提升业务效率,维护银行声誉。
适用对象与主体适用于所有办理银行承兑汇票业务的银行机构和相关人员。
02制度内容
基本原则坚持风险导向、内部控制与业务发展相结合的原则。
部门B负责风险评估和监控负责内控制度的制定和修订管理职责与分工部门A负责承兑业务的申请和审批负责汇票的保管和兑付
操作流程与步骤提交承兑申请步骤10103签订承兑协议步骤302审核承兑资格步骤2
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