煤炭物流管理.docx

采购管理制度

为了规范公司的煤炭采购行为，降低煤炭采购成本，确保公司煤炭供应，加强企业原煤采购的监督管理，特制定本规定。以使企业的采购管理达到以下目标：

1、建立“三集中、三分离”的物资采购管理体制。“三集中”即推行集中采购、集中储备、集中结算的管理体制;“三分离”是将采购、验收、结算等业务分段管理,实现物资采购各环节的相互制约机制

2、与重点矿点确立长期合作关系，实施定向采购方式

3、对煤炭采购建立全过程监督机制。包括计划下达、价格咨询、签订合同、煤炭验收、货款结算等环节的全程参与监督

一、榆林公司、绥德公司的采购职能1、编制年度、月度采购计划并上报核批

2、完成总公司下达的采购计划

3、选择矿点、稳定供货渠道，根据区域内各矿点的煤质初步核定煤价并上报核批

4、随时掌握各矿点的情况及其所供应煤炭的价格、质量、产量等

5、根据核批的矿点、煤价等主要条款签订合同

6、签订合同后，制作经采购员、采购主管、公司负责人联签的标明合同数量及煤质指标的通知单下达站台及运输公司

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7、编制每月市场价格表，掌握新的煤炭供应资源，及时提供给总经理参考

8、负责与站台联系，及时处理煤炭计量、质量、发运等问题，督促矿点、运输公司及时送货

9、配合站台对煤炭进行验收，确保所购煤炭符合申购要求

二、煤炭运输公司的营运职能

1、所承运的煤炭必须与陕西华龙煤炭运销公司签订运输合同

2、运输合同运价的核定必须上报核批

3、按时完成承运任务

三、站台的收储发运职能1、严格执行中转协议中的各项条款

2、站台对按采购方采购合同所列明的煤炭数量、质量要求，负责煤炭的计量统计，质量验收、存储堆放

3、站台有权对不符合质量要求的煤炭拒收或作废煤、扣吨处理

4、站台在接到铁路部门及计划部的装车通知、车皮到达站台指定位置后，按铁路部门规定的装车时间内装车完毕

5、站台按铁路部门装运要求足额装运，不得出现亏吨现象，如出现严重亏吨者，应由站台赔付亏吨铁路运费，并按月将亏吨煤炭红字冲回。

6、站台应准确无误地填制路运单

7、对入库煤炭负有保管责任，总公司每年组织盘点两次，发现超合同盘亏时，应由站台照当日市价赔付

8、站台应对所配送煤炭的质量按批次化验留档，如与用户所检测发生差异时可书证

四、煤炭采购、运输、仓储管理流程图

编制月度采购计划

编制月度采购计划

执行主体

榆林、绥德公司

矿点选择

执行主体

榆林、绥德公司

煤价煤质的初步确定

执行主体

榆林、绥德公司

上报核批

执行主体

榆林、绥德公司

签订合同、保管、传递合同 执行主体

榆林、绥德公司

下达煤炭指标通知单

执行主体

榆林、绥德公司

组织公路运输

执行主体

运输公司

计量验收

执行主体

站台

榆林、绥德公司、运输

榆林、绥德公司、运输

组织结算

执行主体

公司、站台、管理中心

库存管理

执行主体

站台

五、煤炭采购环节内部制衡

1、供应部门、运输部门、站台三部门日报表的结帐截止日统一为中午12时，报送时间统一为17时，保证各部门的统计口径保持一致

其中：供应部门编制每日预结算表、运输部门编制日运量表、站台编制日收储表

2、供应部门、运输部门均派人进驻站台，与站台对当日所购煤炭的数量及质量进行签证确认

3、供应部门购煤质量与合同不符造成的损失，由采购员、采购主管、分公司领导承担全额赔偿损失

4、运输部门对矿发量与实收量二者之间造成超正常途耗引起的短少煤炭数量负全额赔偿责任;对由于自身掉包、换煤造成损失也应承担全额赔偿责任。

5、站台在收储过程中放松管理徇私情致使煤质出现问题，应由站台负责赔偿

6、站台煤炭存量出现盘亏时，应由站台负责赔偿

7、财务管理中心及时复核三方报表，如存在差异应查明原因迅速处理

六、采购员岗位职责

1、熟悉和掌握各矿点的情况及其所供应煤炭的价格、质量、产量

等

2、根据采购计划采购签订合同、采购煤炭

3、定期不定期对煤源及价格进行调查走访，及时向主管报告各矿点煤炭价格的最新行情、库存、质量等信息

4、与公路运输部门及时沟通，合理安排调度上站运输工作

5、及时掌握上站煤炭的质量情况，对不符合质量要求的矿点及时作出处理

6、签订合同后，制作经采购员、采购主管、公司负责人联签的标明合同数量及煤质指标的通知单下达站台及运输公司

7、同各煤矿保持良好的合作关系

8、协助站台搞好煤炭入库的验收工作

七、供应商的管理

1、 供应商管理流程

采购部汇总供应商信

采购部汇总供应商信

审查矿点情况是否获取质量报告单选择矿点收集供应商信息上报核批

审查矿点情况

是否获取质量报告单

选择矿点

收集供应商信息

上报核批

审查矿点情况的参与人包括：分公司经理、采购主管、采购员、财务、结算人员

对选择的矿点，应收集该矿点的相关基本资料信息

八、采购合同的签订、传递、保管

1、煤炭采购必须签订合